Основные экономические показатели деятельности организации. Динамика и структура выручки по видам производимой продукции (Таблицы)

Страницы работы

12 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности организации

№ п/п

Показатели

2011г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2011 г., (%)

1.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.:

589430

612380

645300

- в текущих ценах

589430

612380

645300

- в сопоставимых ценах

2.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

397860

437640

450670

3.

Затраты на 1 рубль выручки, руб.

4.

Валовая прибыль (+) / убыток (-), тыс. руб.

5.

Коммерческие и управленческие расходы

17843

16587

21543

6.

Прибыль (+), убыток (-) от продаж, тыс.руб.

7.

Чистая прибыль, тыс.руб.

8.

Среднесписочная численность работников, чел.

9.

Среднегодовая стоимость основных  производственных фондов, тыс.руб.

10.

Фондоотдача, руб.

11.

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.

12.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

13.

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

14.

Среднегодовая заработная плата работника, тыс. руб.

15.

Производительность труда 1 работника, тыс.руб.

16.

Получено чистой прибыли, тыс.руб.:

на 1 работника

на 1 оборот оборотных средств


Продолжение таблицы 1

17.

Рентабельность, %:

- текущих затрат

п.п.

- продаж

п.п.

- основных фондов

п.п.

- оборотных средств

п.п.

- совокупного капитала

п.п.

*П1 - если приводим к 2011г. Делим на коэф. Инфл.

*если приводим к 2013г. Умножаем на коэф. Инф.

*2013г. – 6% 2012г. – 7%

*2012г. Умножаем на 6% = 2012*1.07

*2011г. Умножаем на 6% и на 7% = 2011*1.06*1.07

*П2 – увеличение роста себестоимости к выручке негативно

*П3 – П2/П1 в текущих ценах

*П4 – П1-П2

*П6 – П4-П5

*П7 – из прибыли от продаж вычитаем налоги 20% (это 0.8) П6*0.8

*П19.1=П7/П2*100

*П19.2=П6/П1*100

*П19.3=П7/П9*100

*П19.4=П6/П11*100

*П19.5=П7/(П9+П11)*100

*последняя графа П.П. процентные пункты – разница между годами 2013-2011 на сколько пунктов снизилась повысилась

*П18=П7/П12

Таблица 2 – Динамика и структура выручки по видам производимой продукции

Наименование

2011г.

2012г.

2013г.

2013г. к 2011г, %

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Майонез

206300,5

214333

187137

Масло фасованное

117886

122476

32265

Маргарин

176829

183714

264573

Кетчуп

58943

61238

129060

Горчица

29471,5

30619

32265

ИТОГО

100

100

100

*ИТОГ в Т2 совпадает с П1 Т1

*находим проценты по продукции – продукт делим на ИТОГ и * на 100

*последний столбик рубли сравниваем с рублями
Таблица 3 - Состав и структура основных производственных фондов организации на конец года

Виды основных фондов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013  г. к 2011 г., %

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

1.

Производственные основные фонды  (ОПФ) – всего, в т.ч.:

100

100

100

1.1.

Здания

8943

8765

9187

1.2.

Сооружения

1782

1890

987

1.3.

Машины и оборудование

261

262

270

1.4.

Транспортные средства

245

351,7

361

1.5.

Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь

291

198

183

2.

Из состава ОПФ:

2.1.

- активная часть

2.2.

- пассивная часть

*общую стоимость находим (суммируем) и записываем в первую строчку

*П2.1 активная часть – тут машинное оборудование

*П2.2 из общего вычитаем П2.1 активную часть

*таблица 3 делается на конец года

Таблица 4 - Движение и техническое состояние основных фондов организации

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2011 г., %

1.

Балансовая стоимость основных фондов на начало года, тыс. руб.

2.

Ввод в действие новых основных фондов, тыс. руб.

300

150

340

3.

Выбыло основных фондов, тыс. руб.

4.

Стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.

5.

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.

6.

Амортизация основных фондов, тыс. руб.

7129,7

7130,6

7131,8

7.

Коэффициент обновления

8.

Коэффициент выбытия

9.

Коэффициент  износа

10.

Коэффициент годности

*П4 – это П1 Т3 – (П4 за 2011г. Переносим в П1 2012г. ) (п4 за 2012г. Переносим в П1 2013г.) – (П1 за 2011г. – задает преподаватель)

*П2 – (задает преподаватель ) или берется в отчетности предприятия

*П3=П1+П2-П4

*П5=П1+П4/2 среднее арифметическое годовое

*П7=П2/П4

*П8=П3/П1

*П9=П6/П5

*П10= из 1 – коэффициент износа 1-П9

Таблица 5  - Обеспеченность основными производственными  фондами и эффективность их использования

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2011 г., %

1.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

2.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

3.

Чистая прибыль, тыс.руб.

4.

Среднесписочная численность работников, чел.

5.

Фондоотдача, руб.

6.

Фондоемкость, руб.

7.

Фондовооруженность, тыс.руб./чел.

8.

Рентабельность основных фондов, %

´

*П1=Т1 переписываем П1

*П2=Т4 переписываем П5

*П3=Т1 переписываем П7

*П5=П1/П2 округляем до запятой

*П6=П2/П1

*П8=П3/П2*100

*П4 и П7 пустые


Таблица 6 - Состав и структура оборотных средств организации на конец года

Группы оборотных средств

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013  г. к 2011 г., %

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

1.

Оборотные производственные фонды – всего, в т.ч.:

65,12

1.1.

Производственные запасы

846

1576

489

1.2.

Незавершенное производство

1250

2345

734

1.3.

Расходы будущих периодов

379

380

308

2.

Фонды обращения – всего, в т.ч.:

2.1.

Денежные средства в кассе и на счетах в банке

1375

1389

1391

2.2.

Готовая продукция на складе

3791

3871

3892

2.3.

Дебиторская задолженность

1101

1174

1189

Итого оборотных средств

100

100

100

*П1=П1.1+П1.2+П1.3     

*П2=П2.1+П2.2+П2.3

*итого оборотных средств П1+П2

*расчет Т6 на конец года                                           
Таблица  7 - Эффективность использования оборотных средств

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2011 г., %

1.Наличие оборотных средств на начало года, тыс. руб.

2.Наличие оборотных средств на конец года, тыс. руб.

3.Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.

4.Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

5.Прибыль, убыток (-) от продаж, тыс. руб.

6.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

7.Продолжительность одного оборота, дней

8.Коэффициент загрузки оборотных средств

9.Рентабельность, убыточность (-) оборотных средств, %

´

*П1 из Т6 с201г переносим в 2012г и с 2012г. Переносим в 2013г. (2011г. Задает преподователь)

*П2 из Т6 итого оборотных средств

*П3=П1+П2/2

*П4=Т1П1

*П5=Т1П6

*П6=П4/П3

*П7=365/П6

*П8=П3/П4

*П9=П5/П3*100


Таблица 8 - Динамика численности работников, их состава и структуры

Категории работников

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2011 г., (%)

чел.

% к итогу

чел.

% к итогу

чел.

% к итогу

Весь персонал

100,0

100,0

100,0

В том числе:

1.Производственный персонал

412

416

440

1.1. Рабочие

372

372

392

1.2. Служащие

В том числе:

1.2.1. Руководители

12

12

12

1.2.2. Специалисты

28

32

36

2. Непроизводственный персонал

24

24

26

*весь персонал = П1+П2

*П1.2=П1.2.1+П1.2.2

Таблица 9 - Возрастной состав персонала организации на 31.12.2013г.

Возраст

Численность, чел

Удельный вес, %

До 25 лет

75

От 25 до 30 лет

64

От 30 до 40 лет

129

От 40 до 50 лет

164

Свыше 50 лет

Всего работников

Таблица 10 - Гендерный состав работников организации

Пол

31.12.2011г.

31.12.2012г.

31.12.2013г.

чел

%

чел

%

чел

%

Мужчины

124

116

118

Женщины

Всего

Таблица 11 -  Уровень образования персонала на 31.12.2013г.

Уровень образования

Численность, чел

Удельный вес, %

Высшее

Среднее специальное

116

Начальное профессиональное

18

Среднее полное

32

Среднее неполное

0

Всего работников

Таблица 12 - Обучение сотрудников организации

Виды обучения

2011г.

2012г.

2013 г.

20__ г. к 20__ г., (%)

чел

%

чел

%

чел

%

Профессиональное обучение

14

9

5

Повышение квалификации

42

48

54

Переобучение

7

10

11

ИТОГО


Таблица 13 - Трудовые ресурсы организации и эффективность их использования

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

20__ г. к 20__ г., (%)

1.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

2.

Среднесписочная численность работников, чел.

3.

Отработано работниками за год, тыс. чел.-час.

4.

Производительность труда 1 работника, тыс. руб.

5.

Трудоемкость, чел.-час/руб.

6.

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

7.

Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс.руб.

8.

Чистая прибыль, тыс.руб.

9.

Получено прибыли, тыс.руб.:

- на 1 работника

- за 1 чел.-час.

*П1=Т1П1

*П2=Т14П6

*П8=Т1П7

*П3=365-Д праздничные – Д выходные – Д отпуска – Д больничные

Похожие материалы

Информация о работе