В разделе «Операционный план» задается информация о трудовых ресурсах компании, об общих издержках.
Рис.2.6.9 План персонала
В разделе «Финансирование» описываются источники финансирования проекта. Доступными источниками являются: акционерный капитал, займы, инвестиции, другие поступления.
Рис.2.6.10 Займы
Результаты
Результаты моделирования деятельности предприятия отражаются в финансовых отчетах, таблицах и графиках.
Отчет о прибылях и убытках – показывает доходы и расходы предприятия за определенный период времени.
Рис.2.6.11 Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств («кэш-фло») – показывает денежные потоки от трех видов деятельности (основной, инвестиционной, финансовой). На основе отчета о движении денежных средств определяется потребность в финансовых ресурсах на конкретный период времени.
Рис.2.6.12 Отчет о движении денежных средств
Баланс отражает финансовое состояние предприятия, состав и стоимость имеющегося имущества и источники его формирования в определенный момент времени.
Рис.2.6.13 Баланс
В разделе «Анализ проекта» содержатся разнообразные инструменты, позволяющие проанализировать финансовую эффективность проекта.
Рис.2.6.14 Инвестиционные показатели
Период окупаемости составляет 2 месяца, что удовлетворяет заданным условиям (<1 года). NPV=1 872 510 руб., что удовлетворяет заданным условиям (>0). PI=1,90>1. Внутренняя норма рентабельности (показывает чувствительность проекта к рискам) должна быть больше 20%. IRR =10000%, что соответствует требованиям.
Проект №3:
В разделе «Компания» вводятся характеристики финансового состояния компании на момент составления проекта:
Стартовый баланс. Денежные средства 2 000 000 руб.
В разделе «Окружение описывается финансово-экономическая среда, в которой реализуется проект. В нем задаются курсы валют, налоги, инфляция и т.д.
Валюта – рубли. Налог на прибыль – 24%. НДС – 18%. Налог на имущество – 2.2%.
Далее заполняется вкладка «Инвестиционный план» путем составления графика начальных капитальных вложений:
Рис.2.6.15 Календарный план
Этап проектирования, разработки и внедрения информационной системы длится 60 дней, на его реализацию затрачиваются средства, связанные с закупкой оборудования и программного обеспечения: 400 826 руб.
В разделе «Операционный план» задается информация о трудовых ресурсах компании, об общих издержках.
Рис.2.6.16 План персонала
В разделе «Финансирование» описываются источники финансирования проекта. Доступными источниками являются: акционерный капитал, займы, инвестиции, другие поступления.
Рис.2.6.17 Займы
Результаты
Результаты моделирования деятельности предприятия отражаются в финансовых отчетах, таблицах и графиках.
Отчет о прибылях и убытках – показывает доходы и расходы предприятия за определенный период времени.
Рис.2.6.18 Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств («кэш-фло») – показывает денежные потоки от трех видов деятельности (основной, инвестиционной, финансовой). На основе отчета о движении денежных средств определяется потребность в финансовых ресурсах на конкретный период времени.
Рис.2.6.19 Отчет о движении денежных средств
Баланс отражает финансовое состояние предприятия, состав и стоимость имеющегося имущества и источники его формирования в определенный момент времени.
Рис.2.6.20 Баланс
В разделе «Анализ проекта» содержатся разнообразные инструменты, позволяющие проанализировать финансовую эффективность проекта.
Рис.2.6.21 Инвестиционные показатели
Период окупаемости составляет 2 месяца, что удовлетворяет заданным условиям (<1 года). NPV=1 827 148 руб., что удовлетворяет заданным условиям (>0). PI=1,85>1. Внутренняя норма рентабельности (показывает чувствительность проекта к рискам) должна быть больше 20%. IRR =10000%, что соответствует требованиям.
Для нахождения лучшего проекта методом анализа иерархий необходимо ввести ряд критериев для оценки. Выберем 6 критериев, оказывающих наибольшее влияние на оценку привлекательности проектов:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.