Основные показатели деятельности финансового управления. Отражение операций по движению денежных средств на едином счете бюджета

Страницы работы

4 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Таблица 1 – Основные показатели деятельности финансового управления

Показатели

2004г.

2005г.

% роста

2006г.

% роста

1 Учреждения, организации, состоящие на бюджетном финансировании (количество)

120

118

98,3

130

110,2

2 Объем финансирования (тысяч рублей)

209683

230161

109,8

243585

105,8

3 Количество произведенных проверок и ревизий

13

9

69,2

12

133,3

Таблица 2 – Отражение операций по движению денежных средств на едином счете бюджета

В рублях

Наименование операции

Дебет

Кредит

Сумма

Поступление на единый счет бюджета

120201510

140201100

366309,9

Выбытие средств бюджета за счет заработной платы

140201211

120201610

512078,72

Выбытие средств бюджета за счет начисления на оплату труда

140201213

120201610

132215,9

Выбытие средств бюджета за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организацией сектора государственного управления

140201263

120201610

11905,47

Таблица 4 – Исполнение расходов по Спасскому муниципальному району за 2006 год

В тысячах рублей

Раздел

Наименование показателей

План

Исполнение

0100

Общегосударственные вопросы

41642,7

41404,1

0200

Национальная оборона

893,8

893,8

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

933,3

933,3

0400

Национальная экономика

363,8

363,8

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

11912,0

9751,9

0600

Охрана окружающей среды

1276,3

1276,2

0700

Образование

128116,8

126260,0

0800

Культура

13699,3

13375,4

0900

Здравоохранение и спорт

29772,6

27806,8

1000

Социальная политика

19414,42

19411,2

Всего расходов

248025,02

241476,5

Таблица 3 – Исполнение доходов по Спасскому муниципальному району за 2006 год

В тысячах рублях

КБК

Наименование дохода

Утверждено законом о бюджете

Фактическое исполнение

% исполнения

101

Налог на доходы физических лиц

67980,0

78316,6

115,2

105

ЕНВД

3457,0

3014,8

87,2

ЕСХН

972,0

303,5

31,2

106

Налог на имущество физических лиц

1890,0

690,3

36,5

Земельный налог

6138,0

1573,3

25,6

108

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в общей юрисдикции

299,0

237,8

79,5

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

-

15,6

-

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств

245,0

252,9

103,2

109

Налог на прибыль организаций

-

17,3

-

Прочие местные налоги и сборы

-

-1,3

-

Итого налоговые доходы :

80981,0

84420,8

104,2

111

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности (арендная плата за земли)

1881,0

1803,8

95,9

Арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества

448,0

464,0

103,6

112

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

185,0

1043,1

563,8

114

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

1750,0

1813,2

103,6

115

Административные платежи и сборы

300,0

487,5

162,5

116

Штрафы, санкции, возмещения ущерба

950,0

1833,5

193,0

117

Прочие неналоговые доходы

1200,0

780,9

65,1

Итого неналоговые доходы

6714,0

8226,0

122,5

Итого собственных доходов

87695,0

92646,8

105,6

20201

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

44675,0

44675,0

100

202021

Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданской ответственности

868,0

868,0

100

Субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

363,8

363,8

100

202023

Субвенции на ежемесячное вознаграждение за классное руководство

3715,4

3715,4

100

Субвенции на осуществлению полномочий по первичному воинскому учету

885,8

885,8

100

202024

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу медучреждений

1049,1

1049,1

100

202041

Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах

1000,0

1000,0

100

202029

Прочие субвенции

95997,6

95997,6

100

202049

Прочие субсидии

3553,0

2237,3

63,0

Итого безвозмездных перечислений

152107,7

150792,0

99,1

Всего доходов

239802,7

243438,8

101,5

Таблица 5 – Динамика расходов бюджетных учреждений социальной сферы за 2004-2006 год

В тысячах рублей

Наименование

показателя

Расходы

2004 г.

Расходы

2005 г.

В % к

сответствующему

периоду

Расходы

2006 г.

В % к

соответствующему

периоду

Образование

99378,0

98201,0

98,8

126260,0

128,6

Культура

10866,0

11136,0

102,5

13375,6

120,1

Здравоохранение

20767,0

22581,0

108,7

24808,7

109,9

Всего

131011,0

131918,0

164444,3

Таблица 6 - Анализ кассовых и фактических расходов за 2006 год по учреждениям образования

В тысячах рублей

Расходы

По

смете

Кассовые

расходы

Фактические

расходы

Отклонения

Кассовых

от плана

Фактических

от кассовых

Оплата труда

78732,5

78584,4

79660,6

+ 148,1

+1076,2

Прочие выплаты

728,1

711,7

718,4

- 9,7

+6,7

Начисление на оплату труда

20683,3

20643,5

20897,4

- 39,8

+253,9

Услуги связи

260,8

236,1

238,1

-24,7

+2,0

Транспортные услуги

788,0

757,7

789,7

-30,3

+32,0

Коммунальные услуги

15602,4

15019,4

15546,1

-583,0

+526,7

Арендная плата

208,9

121,0

121,8

-87,9

+0,8

Услуги по содержанию имущества

3868,0

3518,7

3598,8

-349,3

+80,1

Прочие услуги

1379,9

1101,9

1179,0

-278,0

+77,1

Прочие расходы

445,9

443,9

443,9

-2,0

Увеличение стоимости основных средств

1494,7

1487,1

1522,2

-7,6

+35,1

Увеличение стоимости материальных запасов

3924,2

3634,5

4771,8

-289,7

+1137,3

Расходы

128116,8

126260,0

129487,8

-1553,9

+3227,9

Таблица 9 - Целевые программы Спасского муниципального района на 2006 год

В тысячах рублей

Наименование

программы

Утверждено

бюджетом

Профинансировано

Исполнено, %

Кассовый расход

«Здоровый ребенок»

48,0

48,0

100

48,0

«Вакцинопрофилактика»

50,0

35,7

71,4

35,7

«Экологическое развитие района»

12,0

12,0

100

12,0

«Обеспечение района питьевой водой»

590,0

418,8

71,0

418,8

Всего:

700,0

514,5

73,5

514,5

Таблица 7 – Анализ кассовых и фактических расходов за 2006 год по учреждениям культуры

В тысячах рублей

Расходы

По

смете

Кассовые

расходы

Фактические

расходы

Отклонения

Кассовых

от плановых

Фактических

От

кассовых

Оплата труда

7256,5

7247,2

7993,0

-9,3

+745,8

Прочие выплаты

4,7

4,2

4,2

0,5

-

Начисления на оплату труда

1864,9

1855,4

2046,2

-9,5

+190,8

Услуги связи

85,2

83,9

83,9

-1,3

-

Транспортные услуги

67,0

62,0

67,0

-0,5

+5,0

Коммунальные услуги

3508,1

3223,2

3223,2

-284,9

-

Арендная плата

137,1

129,2

133,6

-7,9

+4,4

Услуги по содержанию имущества

186,1

184,8

184,8

-1,3

-

Прочие услуги

43,0

42,4

42,4

-0,6

-

Увеличение стоимости основных средств

155,3

155,3

155,3

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

391,4

387,7

387,7

-3,7

-

Всего расходы

13699,3

13375,3

14321,3

-324,0

+946,0

Таблица 8 – Анализ кассовых и фактических расходов за 2006

Похожие материалы

Информация о работе