9. «Служебка» - в случае если по данной статье происходит превышение, то необходимо с помощью данного реквизита, вложить файл со служебной запиской на имя Финансового директора.
10. «Валюта» - отражает валюту расчетов (по умолчанию отражаются рубли).
11. «Вложение» - реквизит служит для прикрепления файлов сопровождающих оплату по безналичному расчету (счет, счет фактура и т.д.)
12. «Назначение» - реквизит служит для отображения назначения платежа
13. «Сумма» - реквизит служит для отображения суммы платежа.
14. «Остаток» - реквизит служит для отражения суммы остатка бюджета с учетом данного платежа.
15. «Комментарий» - реквизит служит для отражения дополнительных комментариев
16. «Инициатор» - реквизит служит для отображения Фамилии Имени Отчества инициатора платежа, после проведения документа также фиксируется дата инициации платежа.
17. «Руководитель» - реквизит служит для согласования заявки руководителем ЦФО (ответственным за бюджет центра финансовой ответственности из которого происходит финансирование).
Примечание: после проведение заявки инициатором платежа заявка автоматически отправляется руководителю ЦФО на согласование.
18. «Куратор» - реквизит служит для согласования заявки куратором статьи, с том случае если по данной статье идет превышение бюджета.
19. «Финансовый менеджер» - реквизит служит для утверждения заявки на платеж финансовым менеджером.
20. «Казначей» - реквизит служит для утверждения заявки казначеем.
21. «Финансовый Директор» - реквизит служит для утверждения финансовым директором.
22. «Заявка» - реквизит служит для печати заявки.
23. «ОК» - реквизит служит для проведения и последующего закрытия документа.
2. Документ «Остатки денежных средств»
2.1. Назначение документа – отражает остатки и движение денежных средств в подразделении.
Примечание: документ создается каждый день вечером (кассиром или бухгалтером)
2.2. Расположение документа – Меню «Документы» - «Кассовые» - «Остатки денежных средств».
2.3. Пример заполнения документа «Остатки денежных средств»
Рис. 3 «Документ «Остатки денежных средств»
1. «На конец дня» служит для отражения даты, на вечер которого отражаются остатки и движение денежных средств.
2. «ЦФО» служит для отображения центра финансовой ответственности, по которому отражаются остатки.
3. «Нет собственного расчетного счета» - служит для отражения инкассации торговой точки на расчетный счет, (используется в случае если у торговой точки нет собственного расчетного счета, например когда тт Сибирского юнита инкассирует денежные средства на расчетный счет в Новосибирск).
4. «Банковский Счет» служит для отображения, по которому отражаются остатки, и куда отправлена инкассация денежных средств.
5. «Остаток» служит для отражения фактической суммы остатка на расчетном счете (в случае если нет расчетного счета, то отражается только сумма инкассации).
6. «Инкассировано в банк» служит для отражения суммы проинкассированной в течении дня в банк на данный расчетный счет.
7. «Всего» служит для отражения суммы остатка на расчетном счете и суммы инкассированных денежных средств.
8. «Резерв» служит для отражения суммы, которую необходимо иметь в резерве на расчетном счете для проведения текущих платежей.
9. «Касса» служит для отображения кассы, по которой отражаются остатки
10. «Сумма» служит для отображения суммы остатка в кассе
11. «Резерв» служит для отражения суммы, которую необходимо иметь в резерве в кассе для проведения текущих платежей, например на заработную плату, или разменку.
12. «Денежные средства в пути» служат для отражения денежных средств инкассированных в «Гард 2»
Примечание: применяется только для торговых точек Владивостока, если инкассации нет необходимо написать в комментарии «Инкассации нет»
На примере указано « ЦФО Зеленый остров»
13. «Сумка» служит для отражения номера инкассаторской сумки.
14. «Сумма» служит для отражения суммы инкассации.
15. «Ок» служит для проведения и закрытия документа.
Примечание: после проведения документа он автоматически отправится финансовому менеджеру в головной офис.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.