Производственная программа по строительству объекта в г. Хабаровске. Капитальные и эксплуатационные затраты, страница 2

3. Финансирование проекта

8 млн.руб. заёмные средства (кредит)

300 тыс.руб. собственные средства

21% годовых  на 5 лет (60мес), отсрочка платежей основного долга на 6 месяцев. Ежемесячная выплата основного долга составляет 133333р. Полная расшифровка выплат указана в таблице №1.

Первые 6 месяцев подготовка к открытию, далее первые 6 месяцев ориентировочная прибыль магазина в месяц будет составлять 250 000р. и выплачиваемая арендаторами плата будет составлять 110 000р.

В последующем прибыль магазина в месяц будет составлять 500 000руб. а арендная плата увеличится до 220 000р. т.о. можно смело утверждать, что на 3-ий год выплаты ссудных денег будет возможно досрочное гашение кредита. Расчёты представлены ниже.

4. Оценка коммерческой целесообразности реализации проекта

Ежегодные эксплуатационные затраты составляют 8 900 000 р., что составляет в месяц 740 000р. первые 6 месяцев работы, ежемесячно товарооборот 7 000 000 р., а наценка составлять 15% то в месяц прибыль составит 1 050 000р. –  740 000 р. = 310 000 р. и вычесть налог на прибыль 20% = 250 000р.

Так же можно утверждать, что первые пол года работы 2го этажа будет около 110 000р.

Последующие года будем считать, что месячный товарооборот будет составлять  10 000 000р. наценка останется 15%  то в месяц прибыль составит 1 500 000р. – 740 000р.= 760 000р. – 152 000р. налог =  608 000р.

Арендная плата станет постоянной 220 000р.

Таблица №1

Таким образом, произведен анализ и проект считается целесообразным, т.к. при раскладе, указанном в данном ТЭО, вкладываемые деньги могут быть восстановлены за                  2 года.