Работа с документом «Приходная накладная»

Страницы работы

Содержание работы

Работа с документом «Приходная накладная»

Документ «Приходная накладная» предназначен для оприходования и расценки товара. Стоит отметить, что правильный изначальный ввод этого документа (без ошибок и последующих изменений) является залогом корректного проведения всех последующих торговых операций над приходуемым товаром как-то переоценка, списание, реализация и т.д.  Документы хранятся в журнале «Приходные накладные», через журнал осуществляется также просмотр ранее введенных накладных и ввод новых. Существует несколько способов ввода в систему новых документов:

·  ручной режим ввода;

·  полуавтоматический режим ввода (при помощи штрих-кодов производителя);

·  Ввод при помощи накладных в электронном виде (формат *.mmo или *.exp).

1.  Описание полей документа «Приходная накладная»

& Основные поля шапки документа:

1.  Номер документа  - внутренний порядковый номер документа (префикс документа – «Пн»);

2.  Дата документа  - дата оприходования документа;

3.  Внеш. док № - номер расходной накладной поставщика;

4.  Внеш. дата - дата расходной накладной поставщика;

5.  Налог. накл № – номер налоговой накладной поставщика;

6.  Внеш. дата НН - дата налоговой накладной поставщика;

7.  Налог. накл получ – дата получения налоговой накладной;

8.  Наименование -  элемент справочника «Партнеры». Поставщик;

9.  Доверенность № - номер доверенности на получение товара накладной. Для дальнейшего формирования отчета по доверенностям;

10.  Дата доверенности – дата регистрации доверенности;

11.  Дата оплаты – крайний срок оплаты накладной. Используется при построении отчета «Взаиморасчеты»;

12.  Место хранения (Склад) – место хранения, на которое будет оприходован товар накладной;

13.  Целевая аптека (кнопка «?») – подразделение, для которого осуществляется ввод данной приходной накладной. Поле активно при значении константы «Режим целевой аптеки» - «Да». Заполнение поля осуществляется при помощи кнопки «?»;

14.  Цены с НДС – признак, который указывает на то, что в накладную будут вноситься цены с учетом НДС. Т.е. только в том случае, если закупочная цена будет в себе содержать НДС.

15.  Соглашение – Соглашение (условия работы) с выбранным поставщиком.

16.  Счет-поставка – учетная партия приходной накладной. Устанавливается автоматически при проведении накладной.

17.  Оплата – тип оплаты данной накладной. Устанавливается вручную, либо автоматически при выборе соглашения.

18.  Срок оплаты – срок оплаты данного документа. Может указываться вручную, если тип оплаты указан «Отсрочка» или рассчитываться согласно параметров, указанных в выбранном соглашении.

& Основные поля табличной части документа:

1.  Наименование товара  - элемент справочника «Номенклатура». Приходуемый товар;

2.  Серия – символьное представление приходуемой серии товара (если для товара отсутствует понятие серийного учета – любой символ);

3.  Срок – крайний срок реализации товара;

4.  Кол-во – количество единиц приходуемого товара;

5.  Ед. изм – элемент справочника «Единицы измерения». Единица измерения приходуемого товара;

6.  Цена Там – таможенная цена или цена производителя;

7.  Цена Зак – закупочная цена (отпускная цена поставщика);

8.  Цена Розн – назначеннаярозничная цена;

9.  Проц. пост – процент наценки поставщика (относительно таможенной цены);

10.  Наценка – коэффициент наценки предприятия (ЦенаРозн / ЦенаЗак);

11.  Общ. Коэф – общий торговый коэффициент предприятия (ЦенаРозн / ЦенаТам);

12.  Сум Зак- - закупочная сумма без учета НДС;

13.  Сум Розн- - розничная сумма без учета НДС;

14.  НДС – соответствующая сумма НДС;

15.  Сум Зак+ - закупочная сумма с учетом НДС;

16.  Сум Розн+ - розничная сумма с учетом НДС;

2.  Ручной ввод документа «Приходная накладная»

            Данный способ наиболее трудоемкий, так как требует постоянного поиска необходимого товара по наименованию. Процесс ввода накладной можно условно разбить на три части :

·  заполнение шапки документа;

·  заполнение табличной части документа;

·  контроль правильности заполнения и проведение документа;

2.1.Создание нового документа. Заполнение шапки документа.

            G Последовательность действий:

1.  Журналы – Приход - Приходные накладные;

2.  Действия – Новый (Insert);

3.  Перемещаясь при помощи клавиши Enter (или Tab) по полям документа заполнить поле «Наименование». То есть выбрать поставщика по данному документу. В случае, если в системе включен режим «Взаиморасчеты», в форме подбора партнера будет отображаться поле «Код ЕГРПОУ» и выбор партнера в документ будет осуществляться только посредством предварительного ввода кода ЕГРПОУ в данное поле и выполнения поиска по введенному значению. Если же режим «Взаиморасчеты» не используется, поиск осуществляется по наименованию.

4.  Заполнить поле «Внеш. док №»;

5.  Заполнить поле «Внеш. док. дата»;

6.  Заполнить поле «Налог. накл. №»;

7.  Заполнить поле «Доверенность №» (необязательно к заполнению);

8.  Заполнить поле «Дата доверенности» (необязательно к заполнению);

9.  В случае, если в документ предполагается ввод цен, содержащих в себе НДС – установить флажок «Цены с НДС»;

10.  Перейти на закладку «НН» и, при необходимости внести дату получения налоговой накладной в поле «Налог.накл. получ.»;

11.  Перейти на закладку «Дополнительно»;

12.  Если в учетной системе предполагается ведение соглашений, уточнить значение поля  «Соглашение»;

13.  Если необходимо, указать в поле «Оплата» тип оплаты по данному документу (предоплата, отсрочка и т.д). Поле доступно, если в системе не используется режим «Взаиморасчеты».

14.  Если необходимо, указать в поле «Дата оплаты» дату оплаты по данному документу.  Поле доступно, если в системе не используется режим «Взаиморасчеты» и выбран тип оплаты «Отсрочка».

2.2. Заполнение табличной части (спецификации) документа.

G Последовательность действий:

1.  Нажать кнопку «Подбор» (в случае, если в спецификации уже есть строки – «Подбор - Добавить»); При этом откроется форма списка справочника «Номенклатура»

2.  Найти необходимый товар. Для поиска товара можно использовать , методы описанные в разделе «Работа со справочником «Номенклатура»» п.1.2;

3.  Если товар отсутствует в справочнике «Номенклатура» - добавить его. (Более подробно см. раздел  «Работа со справочником «Номенклатура»» п.2.2;

4.  Подтвердить выбор товара нажатием клавиши Enter. При этом откроется окно ввода реквизитов документа;

5.  Перемещаясь по полям при помощи клавиши «Tab», заполнить реквизиты документа, при этом при вводе полей «Цена Там» и «Цена Зак» будет рассчитана розничная цена согласно алгоритму расчета розничной цены, установленному в карточке товара и значения коэффициентов наценки аптеки, общей торговой наценки и процент наценки поставщика. При ручном же изменении коэффициентов, будут соответственно изменяться цены;

6.  При необходимости, оценить значение розничной цены предыдущего прихода (поле «Пред. Цена розн»), или открыть список всех серий (партий), оприходованных ранее при помощи кнопки «А».

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
670 Kb
Скачали:
0