Бизнес-требования к доработке программного обеспечения ДЛЯ отражения наличных операций в устройствах cash-in, ПЛАТЕЖАей ЧЕРЕЗ ЕРИП, страница 6

4.  Отражение наличных операций в Cash-In'aх. Осуществляется по факту подготовки СОП данных о наличных операциях в Cash-In в соответствии с разделом 3.2Данные о наличных операциях в Cash-In. Данные группируются по полям Счет дебет, Валюта платежа, Код устройства, Дата платежа, Тип платежа, Кассовый символ.После группировки данных для каждой группы определяется сумма по полю Сумма платежаи формируются документы СР, обеспечивающие следующий бухучет:

§  Для Тип платежа= 01

§  Для Тип платежа= 02

§  Для Тип платежа= 03

Оформление принятых платежей наличными в устройствах CASH-IN должно осуществляется приходным кассовым ордером по ф. 0402540101 (Приложение 13 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 N 211).

Приходный кассовый ордер в печатном виде должен ежедневно поступать в Отдел банковской отчетности (RR).

Оформление других операций, описанных в разделе 4Порядок бухучета, должно осуществляться мемориальным ордером по ф. 0401540101 (Приложение 1 к Правилам использования единого образца мемориального ордера и требованиям к его заполнению (Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 29.06.2000 N 20.1г).

По результатам каждого Сеанса необходимо формировать реестры принятых платежей по форме, приведенной в разделе 7.1Печатная форма реестра принятых платежей

Операции, описанные в разделе 4Порядок бухучета, должны включаться в следующие выходные формы, формируемые на этапе завершения операционного дня банка.

1.  Отражение вознаграждения (комиссионных) доходов и расходов. Включается в протокол ввода документов отдела RR.

2.  Отражение принятых платежей:

наличными в устройствах CASH-IN – включается в протокол ввода документов отдела RR;

платежей через Интернет Банк и Cash-in с использованием реквизитов б/к, - включается в протокол ввода документов отдела BC.

платежей  при исполнении ПДПП  - включается в отчет FOPS01_OF.

3.  Перечисление денежных средств Производителям услуг. Включается в протокол ввода документов отдела RR.