Инструкция по заполнению карточки проекта Регламента инвестиционного процесса

Страницы работы

Содержание работы

Инструкция по заполнению карточки проекта

Инструкция по заполнению карточки проекта. 1

Общие сведения. 1

Форма «Инвестиционный проект – сводная форма». 2

Форма «График внедрения и платежей». 4

Форма «Отслеживание эффекта и состояния внедрения». 6

Форма «Расчет экономического эффекта и денежных потоков». 7

Форма «Использованные в расчете предположения». 10

Форма «Анализ чувствительности». 10

Форма «Анализ рисков проекта». 10

Форма «Состав инвестиций и текущих затрат». 17

Общие сведения

  • В формах заполняются поля, выделенные белым цветом и не содержащие формул
  • Вносить изменения в ячейки форм, не выделенные белым цветом, не допускается за исключением случаев, особо оговоренных в данной инструкции
  • В случаях, если текст не помещается в полях, выделенных белым цветом, то разрешается раздвигать и добавлять ячейки, столбцы и строки, изменять ширину и высоту ячеек
  • Дополнительная информация может быть отражена в приложениях
  • По возможности приложения необходимо оформлять в виде дополнительных рабочих листов Excel рабочей книги с формами. При этом приложения следует называть по схеме «Приложение №», например «Приложение 1». При оформлении приложений в виде рабочих листов Excel следует по возможности ставить ссылки ячеек рабочих листов форм на листы приложений. Это поможет избежать ошибок заполнения основных форм при внесении изменений в приложения.

Форма «Инвестиционный проект – сводная форма»

Цель формы – представить основные показатели инвестиционного проекта, а также подтвердить факт согласования проекта и графика его внедрения со службами предприятия.

Поле

Чем заполнять

Идентификационный №

Идентификационный номер предложения в соответствии с методикой, принятой на предприятии

Сегмент

  • Стальной
  • Горнодобывающий
  • Метизный

Предприятие

Название предприятия

Подразделение

Наименование эксплуатирующей службы

Инициатор

ФИО, контактные данные инициатора проекта

Менеджер проекта

ФИО, контактные данные менеджера проекта

Наименование проекта

Краткое наименование проекта

Проблема/бизнес задача

Краткое, но конкретное описание бизнес-задачи, которую помогает решить проект. Бизнес-задача может быть как экономической (снижение издержек, увеличение объема производства), так и неэкономической (например, обеспечение безопасности труда, обеспечение улучшения социальных условий жизни работников)

Предлагаемое решение

Краткое, но конкретное описание действий, которые предлагается предпринять для решения проблемы / выполнения бизнес-задачи. Решение должно быть сформулировано таким образом, чтобы было видно, каким образом оно помогает решить бизнес-задачу.

Общая оценка риска проекта

Значение выбирается из списка:

  • Низкий
  • Средний
  • Высокий

Значение проставляет менеджер проекта перед отправкой проекта на согласование по службам предприятия на основании анализа оценок риска из формы «Анализ рисков внедрения проекта» (среднее значение риска по всем категориям в этой форме). Согласование формы «Анализ рисков внедрения проекта» с подразделениями предприятия производится до рассылки на согласование всего комплекта документов по инвестиционному проекту.

Согласование проекта

ФИО и должность руководителя согласующей службы. Дата и отметка (подпись) ставятся вручную.

Графа «предмет согласования» заполняется менеджером проекта перед отправкой комплекта документов на согласование служб предприятия.

В случае необходимости разрешается добавлять к этому разделу дополнительные строки.

Согласование графика внедрения и мероприятий по отслеживанию эффекта

ФИО и должность руководителя согласующей службы. Дата и отметка (подпись) ставятся вручную.

В список согласующих служб включаются все руководители, которые фигурируют в качестве ответственных лиц в графике внедрения проекта, представленном в форме «График внедрения и платежей».

В случае необходимости разрешается добавлять к этому разделу дополнительные строки.


Форма «График внедрения и платежей»

Цель формы – представить график внедрения проекта, а также план мероприятий по отслеживанию и подтверждению экономического эффекта, получаемого от инвестиционного проекта.

Примечание: допускается вместо заполнения секций «График внедрения» и «Мероприятия по подтверждению экономического эффекта» предоставление графика внедрения проекта и выполнения мероприятий по отслеживанию эффекта, составленного в формате MS Project, или в виде диаграммы Гантта в форме Excel. В этом случае в поля «количество дней», «дата начала», «дата завершения» секций «Итого» данные вводятся вручную. В случае заполнения разделов «График внедрения» и «Мероприятия по подтверждению экономического эффекта» поля «количество дней», «дата начала», «дата завершения» секций «Итого» заполняются автоматически.

Поле

Что писать

Мероприятие

Описание мероприятия, которое необходимо провести в рамках внедрения проекта.

В случае необходимости разрешается добавлять к этому разделу дополнительные строки.

Ответственный

ФИО руководителя, отвечающего за выполнение этапа

Должность

Должность руководителя, отвечающего за выполнение этапа

Количество дней

Количество календарных дней, отводимых на выполнение этапа.

Дата начала / Дата завершения

Планируемые даты начала и завершения выполнения этапа, по которым осуществляется контроль хода внедрения проекта.

Заполняется в формате: ДД/ММ/ГГГГ

Суммы вводятся в соответствии с описанным графиком внедрения и предполагаемым распределением платежей в % (например, 30% при заключении договора, 70% после поставки оборудования), относящихся к категории «Инвестиции» (НЕ текущие затраты на поддержание работы проекта). Предположения по вопросу распределения платежей должны быть описаны в форме «Использованные в расчете предположения».

В случае необходимости разрешается добавлять к этому разделу дополнительные строки для более детальной разбивки платежей в первые один-два года внедрения проекта. В этом случае также необходимо провести соответствующую перенумерацию лет раздела.

Общая сумма платежей по данному разделу должна соответствовать итоговой сумме инвестиций раздела «Инвестиции» в форме «Состав инвестиций и текущих затрат».

Мероприятие

Описание мероприятия, которое необходимо провести в рамках внедрения проекта.

В случае необходимости разрешается добавлять к этому разделу дополнительные строки.

В случае, если экономический эффект от проекта отсутствует, в данном разделе указываются мероприятия, которые позволят оценить выполнение бизнес-задачи, которую решает инвестиционный проект.

Ответственный

Аналогично разделу «График внедрения»

Должность

Аналогично разделу «График внедрения»

Количество дней

Аналогично разделу «График внедрения»

Дата начала / Дата завершения

Аналогично разделу «График внедрения»


Форма «Отслеживание эффекта и состояния внедрения»

Цель формы – представить информацию по состоянию внедрения проекта, историю решений по принятию проекта и внесенных изменений.

Похожие материалы

Информация о работе