Инвестиционные затраты проекта строительства. План возможных издержек при функционировании организации. План доходов, страница 12

Продолжение Табл. 5.12. График поступления и возврата кредитов (тыс. руб.)

 Строка

9.2006

10.2006

11.2006

12.2006

1.2007

2.2007

3.2007

4.2007

5.2007

6.2007

7.2007

8.2007

9.2007

10.2007

11.2007

12.2007

1.2008

2.2008

 Поступление кредита банка 

 Поступление кредита участников проекта 

 Возврат кредита банка 

1884

1792

2071

1851

1898

2101

2097

1952

2172

2243

2071

2344

2328

2153

2415

1964

1742

1998

 Возврат кредита участников проекта 

 ИТОГО остаток по кредиту банка 

41921

40129

38058

36207

34309

32208

30111

28159

25987

23744

21673

19329

17001

14848

12433

10469

8727

6729

 ИТОГО остаток по кредиту участников проекта 

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

 Проценты по кредиту 

524

502

476

453

429

403

376

352

325

297

271

242

212

186

155

131

109

84

 Сумма уплаченных процентов 

6292

6794

7270

7723

8152

8555

8931

9283

9608

9905

10176

10418

10630

10816

10971

11102

11211

11295

Окончание Табл. 5.12. График поступления и возврата кредитов (тыс. руб.)

 Строка

3.2008

4.2008

5.2008

6.2008

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

11.2008

12.2008

1.2009

2.2009

3.2009

4.2009

5.2009

6.2009

7.2009

8.2009

 Поступление кредита банка 

 Поступление кредита участников проекта 

 Возврат кредита банка 

1987

1854

2049

837

2

 Возврат кредита участников проекта 

11600

 ИТОГО остаток по кредиту банка 

4742

2888

839

2

0

 ИТОГО остаток по кредиту участников проекта 

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

 Проценты по кредиту 

59

36

10

1

 Сумма уплаченных процентов 

11354

11390

11400

11401

Примечание:  серой заливкой отмечены проценты по кредиту, включенные в инвестиционный актив.


Рис. 5.3. График изменения размера привлеченных в проект заемных денежных средств


Балансовая  ведомость

Балансовая ведомость (табл. 5.13) отражает основные хозяйственные показатели состояния подразделения на конец расчетных периодов времени (представлена поквартально). Из анализа баланса видно, что в течение горизонта расчетов проекта наблюдается рост валюты баланса (см. строку «Суммарный актив»). Первое пиковое значение достигается в конце 2 квартала 2006 г (52,446 млн. руб.), которое обусловлено «насыщением» проекта заемными средствами. В дальнейшем после некоторого спада и стабилизации,  вызванного  возвратом кредитов, валюта баланса с 3 квартала 2009 имеет тенденцию неуклонного  и активного роста, связанного с накоплением нераспределенной прибыли, достигая к концу расчетов максимального значения 127,99 млн. руб.

На рис. 5.4 проиллюстрирован рост суммарного собственного капитала ОТЦ по ходу реализации проекта. На нем хорошо видно, что на инвестиционном этапе собственный капитал принимает отрицательные значения. Однако уже со 2 квартала 2007 г он стабильно и динамично растет, достигая максимального значения 126,475 млн. руб. к концу расчетов.

В целом, приведенный в данном разделе анализ структуры баланса торгового центра характеризует проект как благоприятный для реализации и весьма надежный.