Инвестиционные затраты проекта строительства. План возможных издержек при функционировании организации. План доходов, страница 10

Строка

3.2005

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

3кв. 2006г.

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

1кв. 2008г.

2кв. 2008г.

Поступления от продаж

1 754

1 116

7 868

9 576

10 847

11 040

11 229

11 420

11 615

11 795

   Общие издержки

40

43

44

45

46

943

1 317

1 449

1 501

1 489

1 423

1 563

1 615

1 598

   Затраты на персонал

20

312

379

387

395

402

410

417

425

432

Суммарные постоянные издержки

40

43

44

45

66

1 254

1 696

1 836

1 896

1 891

1 833

1 980

2 039

2 030

   Налоги

9

33

37

38

152

305

308

534

1 652

1 814

1 934

2 441

3 602

3 721

Кэш-фло от операционной деятельности

-49

-76

-81

-83

1 536

-444

5 864

7 206

7 299

7 336

7 462

6 999

5 974

6 044

   Затраты на приобретение активов*

7 772

10 176

10 671

12 169

11 938

4 533

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-7 772

-10 176

-10 671

-12 169

-11 938

-4 533

   Займы

11 600

6 574

10 758

12 257

10 408

50 645

   Выплаты в погашение займов

44 507

4 214

5 715

6 096

6 367

6 742

6 533

5 727

4 740

   Выплаты процентов по займам

1 145

1 637

1 430

1 208

974

725

472

252

47

Кэш-фло от финансовой деятельности

11 600

6 574

10 758

12 257

10 408

4 993

-5 851

-7 145

-7 304

-7 341

-7 467

-7 004

-5 980

-4 786

   Баланс наличности на начало периода

3 779

101

106

111

116

132

146

207

202

197

192

187

181

Баланс наличности на конец периода

3 779

101

106

111

116

132

146

207

202

197

192

187

181

1 439

Строка

3кв. 2008г.

4кв. 2008г.

1кв. 2009г.

2кв. 2009г.

3кв. 2009г.

4кв. 2009г.

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

4 кв. 2010 г.

1 кв. 2011г.

2 кв. 2011г.

3 кв. 2011г.

4 кв. 2011г.

1-2.

2012

Поступления от продаж

11 968

12 143

12 322

12 492

12 661

12 831

13 004

13 169

13 331

13 494

13 660

13 817

13 969

14 124

9 503

   Общие издержки

1 524

1 669

1 721

1 700

1 620

1 772

1 825

1 801

1 713

1 873

1 926

1 898

1 804

1 969

1 312

   Затраты на персонал

439

446

453

459

466

473

480

487

493

500

507

513

519

526

354

Суммарные постоянные издержки

1 962

2 115

2 174

2 160

2 086

2 245

2 305

2 288

2 207

2 372

2 433

2 411

2 323

2 495

1 666

   Налоги

3 842

3 868

3 891

3 955

4 052

4 075

4 095

4 158

4 255

4 274

4 290

4 351

4 453

4 468

3 047

Кэш-фло от операционной деятельности

6 163

6 160

6 257

6 377

6 523

6 511

6 605

6 724

6 869

6 848

6 938

7 054

7 193

7 161

4 790

   Затраты на приобретение активов*

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Займы

   Выплаты в погашение займов

0

11 600

   Выплаты процентов по займам

0

Кэш-фло от финансовой деятельности

0

-11 600

   Баланс наличности на начало периода

1 439

7 603

2 163

8 419

14 797

21 319

27 830

34 435

41 159

48 028

54 876

61 814

68 868

76 061

83 223

Баланс наличности на конец периода

7 603

2 163

8 419

14 797

21 319

27 830

34 435

41 159

48 028

54 876

61 814

68 868

76 061

83 223

88 013