Движение денежных средств.
|
Показатель |
За 2005 г. |
За 2004 г. |
|
|
наименование |
код |
||
|
Остаток ден. средств на начало отчетного года |
010 |
1 500 600 |
520 000 |
|
Движение ден. средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
12 300 000 |
16 000 000 |
|
Получено по внутрисистемным расчетам |
030 |
16 900 000 |
5 000 000 |
|
Прочие доходы |
050 |
400 500 |
145 400 |
|
Денежные средства, направленные: |
120 |
(29 365 500) |
(20 258 200) |
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
(4 530 000) |
(3 500 200) |
|
на оплату труда |
160 |
(14 100 000) |
(10 000 000) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
(15 500) |
(7 500) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(6 800 000) |
(5 000 000) |
|
оплачено по внутрисистемным расчетам |
181 |
(3 500 000) |
(1 500 000) |
|
на прочие расходы |
190 |
(420 000) |
(250 500) |
|
Чистые ден. средства от текущей деятельности |
200 |
235 000 |
887 200 |
|
Движение ден. средств по инвестиционной деят-ти Полученные проценты |
240 |
6 700 |
9 900 |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(140 500) |
(98 600) |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(133 800) |
(88 700) |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 |
101 200 |
798 500 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
1 601 800 |
1 318 500 |
Показатели движения денежных средств треста «Алексинмежрайгаз» за 2004-2005 гг. по видам деятельности
|
Показатель |
Сумма денежных средств, тыс.руб. |
Темп роста суммы ден. ср-тв, % |
Удельный вес, % |
||||
|
2004 |
2005 |
Абсолют. отклон-е (+,-) |
2004 |
2005 |
Отклонение (+,-) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток ден. средств на начало года Поступление ден. средств – всего В т.ч.по видам деятельности: -текущей -инвестиционной 3. Расходование ден. средств – всего В т.ч.по видам деятельности: -текущей -инвестиционной 4.Остаток ден. средств на конец года |
520 21 155 21 145 10 20 357 20 258 99 1 318 |
1 501 29 608 29 601 7 29 507 29 366 141 1 602 |
981 8 453 8 456 -3 9 150 9 108 42 284 |
288,6 140,0 140,0 70,0 145,0 145,0 142,4 121,5 |
100,0 99,95 0,05 100,0 99,51 0,49 |
100,0 99,98 0,02 100,0 99,52 0,48 |
0,03 -0,03 0,01 -0,01 |
Структура притока денежных средств треста «Алексинмежрайгаз» за 2004-2005 гг.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.