Розробка бізнес-плана міні-готелю на 12 номерів в м. Славутич

Беленкова Наталья Ильинична, 50 лет, образование среднее-специальное, стаж работы 25 лет.

Штатное расписание команды проекта

Должность	Оклад, грн.	Начисления на ФОТ, грн.
Менеджер проекта	5000	1900
Руководитель работ	4400	1672
Главный бухгалтер	4400	1672
Делопроизводитель	2500	950

Організаційно-виробнича структура фірми – линейная.

Делопроизводитель

График работы офиса проекта:

Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00. Перерыв с 13-00 до 14-00.

Выходные дни: суббота-воскресение.

Производственный график:

Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00. Перерыв с 13-00 до 14-00.

Выходные дни: суббота-воскресение.

Примечание: возможно изменение рабочего графика (ненормированный рабочий день) с дополнительной оплатой.

9. Оцінка ризику

Ризик – економічна категорія, що може як бути, так ы не бути, в основі якої лежить невизначеність конкретної господарської чи іншої ситуації і яка зумовлена браком повної інформації.

Щодо проекту всі ризики можна розділити на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні ризики:

§  ризики, пов'язані з нестабільністю економічного законодавства та поточної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку;

§  зовнішньоекономічні ризики (можливість введення обмежень на торгівлю та поставки, закриття кордонів тощо);

§  можливість погіршення політичної ситуації, ризик несприятливих соціально-політичних змін у країні або регіоні;

§  можливість зміни природно-кліматичних умов, виникнення стихійних лих;

§  неправильна оцінка попиту, конкурентів і цін на продукцію проекту;

§  коливання ринкової кон'юнктури, валютних курсів та ін.

Внутрішні ризики:

§  неповнота або неточність проектної документації (витрати, параметри техніки й технології, терміни реалізації проекту);

§  виробничо-технологічний ризик (аварії та відмови устаткування, виробничий брак тощо);

§  ризик, пов'язаний з неправильним підбором кадрів;

§  ризик зміни пріоритетів у розвитку підприємства та втрати підтримки з боку керівництва;

§  ризик невідповідності існуючих каналів збуту та вимог до збуту продукції проекту;

§  неповнота або неточність інформації про фінансове становище та ділову репутацію підприємств-учасників (можливість неплатежів, банкрутств, зривів договірних зобов'язань).

Таблица рисков проекта

Способ борьбы с рисками:

- страхование рисков;

- распределение рисков между поставщиками;

- создание резервного фонда для покрытия рисков.

10. Фінансовий план

Фінансове планування проекту включає аналіз необхідних для реалізації проекту вкладень й очікуваної віддачі, виражених у вартісних показниках.

Для позитивної оцінки інвестицій необхідно, щоб технічно реалізоване рішення було здійснене також і з фінансової точки зору.

Фінансове планування доцільно використати не наприкінці розробки проекту, коли оцінюються фінансові наслідки, а ще при розробці різних стратегій, що визначають рамки проекту: ресурси, місце розташування підприємства, виробничу потужність, технологію. Це необхідно для того, щоб уникнути ситуації, коли після докладного технічного пророблення виявиться, що з фінансової точки зору проект є нездійсненним через те, що інвестиційні, маркетингові та виробничі витрати недостатньо покриваються запланованими доходами від операцій.

Загальні інвестиції по роках розрахункового періоду, грн

Види інвестицій	Будівництво	Освоєння		Повне виробниче завантаження			Разом
	1	2	3	4	5	6
Першочергово-фіксовані інвестиції	1000000						1000000
Организация проекта	100000						100000
Підготовка до роботи	500000						500000
Выполнение роботи	2300000						2300000
Ввод в эксплуатацию	-	100000					100000
Приріст оборотних коштів	-						-
Разом	3000000						3000000

Джерела фінансування, грн

Види інвестицій	Будівництво	Освоєння		Повна виробнича потужність			Разом
	1	2	3	4	5	6
Засновники  (власний капітал)	1000000						1000000
Пайовики (акціонерний капітал)	-						-
Комерційні банки	1900000	100000					2000000
Кредити постачальників	-						-
Поточні пасиви	-						-
Разом	3000000						3000000

Для эксплуатации мини-гостиницы рассчитаем штат:

№	Наименование	Кол-во, чел	Оплата, грн	Отчисления , грн
1.	Администратор	1	2000	760
2.	Сервис-персонал	1	1500	570
3.	Горничная	1	1300	494

Примем:

- валовый доход от основного вида деятельности – 3690 грн/сут. при заполняемости 90℅;

- эксплуатационные затраты (электричество, вода, теплоэнергия) – 3000 грн/мес.

Звіт про прибутки та збитки  (предынвестиционный)

№ п/п	Найменування статей	Період часу
		1-й рік діяльності (місяці)						2 -  4-й (квартали)				Всього
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	Валовий обсяг продажів	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2	Податок із продажів (ПДВ)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3	Чистий дохід від продажів	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4	Сировина та матеріали	0	0	0	300000	200000	200000	200000	400000			1300000
5	Втрати	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6	Відрядна заробітна плата	0	15000	30000	30000	30000	30000	80000	85000			300000
7	Прямі витрати	0	15000	30000	330000	230000	230000	280000	485000			1600000
8	Заробітна плата службовців	16300	16300	16300	16300	16300	16300	48900	48900			146700
9	Оренда будинків і офісу	2500	2500	2500	2500	2500	2500	7500	7500			30000
10	Страхування	0	0	0	0	0	0	0	0			0
11	Послуги зв'язку	200	200	200	200	200	200	600	600			2400
12	Маркетингові витрати	0	0	0	0	0	0	0	5000			5000
13	Транспортні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Амортизація	792	792	792	792	792	792	2376	2376			9504
15	Виплати відсотків за позиками	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Інші витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Інші податки	6194	6194	6194	6194	6194	6194	18582	18582			77328
18	Операційні витрати	24402	24402	24402	24402	24402	24402	73206	78206			297824
19	Інші доходи	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Збитки попередніх періодів	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Сумарні витрати	24402	39402	54402	354402	254402	254402	353206	563206			1578824
22	Прибуток до виплати податків	- 24402	-39402	-54402	-354402	-254402	-254402	-353206	-563206			-1578824
23	Податок на прибуток	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Чистий прибуток	- 24402	-39402	-54402	-354402	-254402	-254402	-353206	-563206			-1578824

Примем:

- валовый доход от основного вида деятельности – 3690 грн/сут. при заполняемости 90℅;

- эксплуатационные затраты (электричество, вода, теплоэнергия) – 3000