Составление плана прибыли и убытков. Построение графика достижения безубыточности. Составление балансовых отчетов и таблицы движения денежных средств, страница 6

Вывод по таблице: На 01.01.08 сумма активов равна сумме пассивов(140000 у.е) , и на 31.01.08 сумма активов равна сумме пассивов(184600 у.е).

	Задание 5
	Таблица денежных средств
	Операция	1	2	3	4	Итого за год
	Наличные поступления на расчетный счет
	ДС на начало периода	34000	50575	75450	61325	34000
5	Доходы наличными	60000	57000	25000	62000	204000
17	Наличные с дебиторов	7500	10500	5500	12200	35700
	Всего имеется	101500	118075	105950	135525	461050
	Расходы наличные
7	Лицензия, страховка	9500	0	0	0	9500
8	Арендная плата	7500	7500	7500	7500	30000
9	Расходы на рекламу	800	0	0	0	800
10	Расходы на бензин	5100	5100	5100	5100	20400
11	Зарплата водителей	21250	21250	21250	21250	85000
13	Расходы на телефон	875	875	875	875	3500
14	Выплата % за кредит	1200	1200	1200	1200	4800
15	Погашение кредита	0	0	0	6000	6000
18	Наличные кредиторам	1000	2000	3000	3600	9600
19	Расходы будующих периодов	0	0	0	9500	9500
22	Изъятие прибыли на личные нужды	3700	4700	5700	6700	20800
	Всего расходов	50925	42625	44625	61725	199900
	ДС на конец периода	50575	75450	61325	73800	73800


	График потока ДС

1 2 3 4 5 6