Экономика и менеджмент \ Экономика организаций (предприятий)

Создание и управление сетью филиалов в рамках проекта регионального развития ЗАО «Московская пивоваренная компания», страница 42

Приложение № 5. Прогнозируемые отчеты о движении денежных средств.

Таблица № 1 « Отчет о движении денежных средств Филиала Санкт-Петербург».

Показатель	Период

	2 кв.2012		3 кв.2012			4 кв.2012			1 кв.2013			2 кв.2013			3 кв.2013		4 кв.2013
*Сальдо на начало периода*	0		*342179*			*647508*			*973606*			*1300745*			*1743969*		*2090988*
Поступления от операционной деятельности	366490		329640			350410			351450			467535			371330		450850
Выручка от продаж	366490		329640			350410			351450			467535			371330		450850
Расходы по операционной деят-ти	12020		12020			12020			12020			12020			12020		12020
Текущие расходы проекта	12291		12291			12291			12291			12291			12291		12291
заработная плата, тыс.руб	8970		8970			8970			8970			8970			8970		8970
Налоги, тыс.руб.	3050		3050			3050			3050			3050			3050		3050
ПФР (26%)	2332		2332			2332			2332			2332			2332		2332
ФСС РФ (2,9%)	260		260			260			260			260			260		260
ФФОМС (5,1%)	457		457			457			457			457			457		457
*ИТОГО по операционной деятельности*	*342179*		*305329*			*326099*			*327139*			*443224*			*347019*		*426539*
Поступления по инвестиционной деятельности	0		0			0			0			0			0		0
Расходы по инвестиционной деятельности, тыс.руб.	6875		0			0			0			0			0		0
СМР и ОС	6875		0			0			0			0			0		0
*ИТОГО по инвестиционной деятельности*	*-6875*		0			0			0			0			0		0
Поступления по финансовой деятельности	14978		0			0			0			0			0		0
Собственные средства	14978		0			0			0			0			0		0
*ИТОГО по финансовой деятельности*	*14978*		0			0			0			0			0		0
*Сальдо на конец периода*	*342179*		*647508*			*973606*			*1300745*			*1743969*			*2090988*		*2517526*
Таблица № 2 « Отчет о движении денежных средств Филиала Екатеринбург».
Показатель	Период

	2 кв.2012			3 кв.2012			4 кв.2012			1 кв.2013		2 кв.2013		3 кв.2013		4 кв.2013
*Сальдо на начало периода*	0			*151072*			*275971*			*422681*		*544440*		*734508*		*889400*
Поступления от операционной деятельности	163575			137403			159213			134262		202571		167396		177289
Выручка от продаж	163575			137403			159213			134262		202571		167396		177289
Расходы по операционной деят-ти	6874			6874			6874			6874		6874		6874		6874
Текущие расходы проекта	5629			5629			5629			5629		5629		5629		5629
заработная плата, тыс.руб	5130			5130			5130			5130		5130		5130		5130
Налоги, тыс.руб.	1744			1744			1744			1744		1744		1744		1744
ПФР (26%)	1334			1334			1334			1334		1334		1334		1334
ФСС РФ (2,9%)	149			149			149			149		149		149		149
ФФОМС (5,1%)	262			262			262			262		262		262		262
*ИТОГО по операционной деятельности*	*151072*			*124900*			*146710*			*121759*		*190068*		*154893*		*164786*
Поступления по инвестиционной деятельности	0			0			0			0		0		0		0
Расходы по инвестиционной деятельности, тыс.руб.	4037			0			0			0		0		0		0
СМР и ОС	4037			0			0			0		0		0		0
*ИТОГО по инвестиционной деятельности*	*-4037*			0			0			0		0		0		0
Поступления по финансовой деятельности	8204			0			0			0		0		0		0
Собственные средства	8204			0			0			0		0		0		0
*ИТОГО по финансовой деятельности*	*8204*			0			0			0		0		0		0
*Сальдо на конец периода*	*151072*			*275971*			*422681*			*544440*		*734508*		*889400*		*1054186*

Таблица № 3 «Отчет о движении денежных средств Филиала Казань»
Показатель		Период

		2 кв.2012			3 кв.2012			4 кв.2012			1 кв.2013		2 кв.2013		3 кв.2013		4 кв.2013
*Сальдо на начало периода*		0			*81117*			*151944*			*224144*		*291208*		*400317*		*495979*
Поступления от операционной деятельности		91238			80948			82320			77186		119230		105783		107576
Выручка от продаж		91238			80948			82320			77186		119230		105783		107576
Расходы по операционной деят-ти		6251			6251			6251			6251		6251		6251		6251
Текущие расходы проекта		3870			3870			3870			3870		3870		3870		3870
заработная плата, тыс.руб		4665			4665			4665			4665		4665		4665		4665
Налоги, тыс.руб.		1586			1586			1586			1586		1586		1586		1586
ПФР (26%)		1213			1213			1213			1213		1213		1213		1213
ФСС РФ (2,9%)		135			135			135			135		135		135		135
ФФОМС (5,1%)		238			238			238			238		238		238		238
*ИТОГО по операционной деятельности*		*81117*			*70827*			*72199*			*67065*		*109109*		*95662*		*97455*
Поступления по инвестиционной деятельности		0			0			0			0		0		0		0
Расходы по инвестиционной деятельности, тыс.руб.		4037			0			0			0		0		0		0
СМР и ОС		4037			0			0			0		0		0		0
*ИТОГО по инвестиционной деятельности*		*-4037*			0			0			0		0		0		0
Поступления по финансовой деятельности		7410			0			0			0		0		0		0
Собственные средства		7410			0			0			0		0		0		0
*ИТОГО по финансовой деятельности*		*7410*			0			0			0		0		0		0
*Сальдо на конец периода*		*81117*			*151944*			*224144*			*291208*		*400317*		*495979*		*593434*

Приложение № 6. Календарный план обучения сотрудников в филиалах.

	Санкт - Петербург	Екатеринбург	Казань
Ассортиментная политика ЗАО МПК	14 марта	21 марта	16 марта
Тренинг по продажам	26-27 марта	2-3 апреля	29-30 марта
Командообразование	5-6 апреля	14 апреля	9-10 апреля
Тайм менеджмент	19 апреля	29 апреля	22 апреля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Скачать файл