Создание и управление сетью филиалов в рамках проекта регионального развития ЗАО «Московская пивоваренная компания», страница 41


Приложение № 4. Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках. Таблица № 1 « Отчет о прибылях и убытках филиал Санкт-Петербург».

Город

Отчет о чистой прибыли

Период

2 кв.2012

3 кв.2012

4 кв.2012

1 кв.2013

2 кв.2013

3 кв.2013

4 кв.2013

СПБ

Выручка (нетто)

366490

329640

350410

358182

476491

378443

459486

Себестоимость

344794

314434

331546

334900

431365

351420

417500

заработная плата

8970

8970

8970

8970

8970

8970

8970

Текущие расходы проекта

12291

12291

12291

12291

12291

12291

12291

Амортизация

115

115

115

115

115

115

115

Налоги, относимые на себестоимость

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050

Коммерческие расходы

18325

18325

18325

18325

18325

18325

18325

Управленческие расходы

100

100

100

100

100

100

100

Валовая прибыль

21696

15206

18864

23282

45125

27022

41986

Прибыль (убыток) от продаж

21696

15206

18864

23282

45125

27022

41986

Прочие доходы и расходы

0

0

0

0

0

0

0

Прибыль до налогообложения

21696

15206

18864

23282

45125

27022

41986

Налог на прибыль

4339

3041

3773

4656

9025

5404

8397

Чистая прибыль

17357

12165

15091

18625

36100

21618

33589

Чистая прибыль нарастающим итогом

17357

29521

44612

63237

99338

120956

154544

EBITDA

17471

12279

15206

18740

36215

21733

33703

EBIT

17357

12165

15091

18625

36100

21618

33589

Таблица № 2 «Отчет о прибылях и убытках Филиал Екатеринбург»

Город

Отчет о чистой прибыли

Период

2 кв.2012

3 кв.2012

4 кв.2012

1 кв.2013

2 кв.2013

3 кв.2013

4 кв.2013

ЕКТ

Выручка (нетто)

163575

137403

159213

134262

202571

167396

177289

Себестоимость

157179

135363

153543

132834

189819

160475

168728

заработная плата

5130

5130

5130

5130

5130

5130

5130

Текущие расходы проекта

5629

5629

5629

5629

5629

5629

5629

Амортизация

67

67

67

67

67

67

67

Налоги, относимые на себестоимость

1744

1744

1744

1744

1744

1744

1744

Коммерческие расходы

8179

8179

8179

8179

8179

8179

8179

Управленческие расходы

80

80

80

80

80

80

80

Валовая прибыль

6396

2040

5670

1428

12752

6921

8561

Прибыль (убыток) от продаж

6396

2040

5670

1428

12752

6921

8561

Прочие доходы и расходы

0

0

0

0

0

0

0

Прибыль до налогообложения

6396

2040

5670

1428

12752

6921

8561

Налог на прибыль

1279

408

1134

286

2550

1384

1712

Чистая прибыль

5116

1632

4536

1142

10201

5537

6849

Чистая прибыль нарастающим итогом

5116

6748

11284

12426

22628

28164

35013

EBITDA

5184

1699

4603

1210

10269

5604

6916

EBIT

5116

1632

4536

1142

10201

5537

6849

Таблица № 3 «Отчет о прибылях и убытках Филиал Казань»

Город

Отчет о чистой прибыли

Период

2 кв.2012

3 кв.2012

4 кв.2012

1 кв.2013

2 кв.2013

3 кв.2013

4 кв.2013

Казань

Выручка (нетто)

91238

80948

82320

77186

119230

105783

107576

Себестоимость

88815

80265

81405

77077

111977

100815

102303

заработная плата

4665

4665

4665

4665

4665

4665

4665

Текущие расходы проекта

3870

3870

3870

3870

3870

3870

3870

Амортизация

67

67

67

67

67

67

67

Налоги, относимые на себестоимость

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

Коммерческие расходы

2737

2737

2737

2737

2737

2737

2737

Управленческие расходы

80

80

80

80

80

80

80

Валовая прибыль

2423

683

915

109

7253

4968

5273

Прибыль (убыток) от продаж

2423

683

915

109

7253

4968

5273

Прочие доходы и расходы

0

0

0

0

0

0

0

Прибыль до налогообложения

2423

683

915

109

7253

4968

5273

Налог на прибыль

485

137

183

22

1451

994

1055

Чистая прибыль

1938

546

732

87

5802

3974

4218

Чистая прибыль нарастающим итогом

1938

2484

3216

3304

9106

13080

17298

EBITDA

2006

614

799

155

5869

4042

4285

EBIT

1938

546

732

87

5802

3974

4218