Ответы на экзаменационные вопросы № 1-55 по дисциплине "Экономический анализ" (Предмет экономического анализа. Классификация видов анализа), страница 11

Для простейшего потока (Пуассоновский поток) частота наступления события подчиняется закону Пуассона, в соотв. с кот . Р-вероятность того, что за произвольно выбранный период t поступит k требований.

– мат.ожидание случ.величины

λ – плотность входящего потока (кол-во событий в ед.времени).


28. Применение теории игр в анализе хоз.деятельности

Статист.т.и. явл-ся составной частью общей ТИ, кот. представляет собой раздел соврем.прикл.математики, изучающей методы обоснования оптим.решений в конфл.ситуациях. В ТИ различают понятия как игрок: природа – совокупность обст-ств, в условиях кот. приходится принимать решения второму игроку, кот. называют статистик – стремится выиграть игру у воображаемого противника природы.

Для статист. игры хар-на частичная неопределенность. Т.к. природа развивается и действует в соотв со своими объективно существующими законами.

На промышл п/п ТИ может использоваться 1. для выбора оптим.решений при создании рационал. запасов сырья, материалов, полуфаб. 2. вопросы кач-ва производ.продукции и др.экон.ситуациях.

Увеличение запасов, в т.ч. страховых или сокращ.запасов, кот. обеспечивают минимизацию затрат на их хранение.

Др. тенденция – стремление к выпуску продукции, ведущего к снижению труд.затрат, к повышению кач-ва, кот. сопровождается уменьшения кол-ва производимых изделий и увеличению трудовых затрат.

В с/х ТИ применяется при решении экон.задач, в кот. оппозиционной силой выступает природа, и когда вер-ть наступления событий многовариантна или неизвестна.

Применение ТИ на примере снижения цен на продукцию, кот не нашла покупателя

У п/п осталась нераспред. некот кол-во продукции, причем при установленной цене спрос  продукции отсутствует. Чтобы реализовать – надо понизить цену. Применение ТИ позволяет определить размер снижения цены, чтобы потери от реал. были мин.

Игрок 1(природа) – спрос на продукцию; природа может принимать разл.состояния: V=( V1; V2), V1 – малоэластичный, V2 – высокоэластичный.

Игрок 2(статистик) – п/п, у кот имеются разл.варианты снижения цены на продукцию(а1=20%, а2=30%, а3=40%, а4=50%).

Предполагается, что известна функция f=α(v;a), кот. выражает потери п/п, определяемые его действиями и состоянием природы V. Данная ф-ция α считается заранее заданной для всех возможных комбинаций или сочетаний этих величин и она задается с помощью матрицы потерь(матрицы игры). Каждый элемент матрицы потерь на основе данных: цена реал-ции ед. 20тыс.руб/ед; кол-во нереал.продукции 500шт.; решение п/п о снижении прод.цены 20,30,40,50%; предполагаемый объем продажи продукции в рез-те снижения цен определен. Состоянию природы соотв. 2 состояния:V1:

Решение статистика

Сниж цены, %

Новая цена, т.руб/шт

Предполаг. Vпрод, шт

Предполаг. Vвыр,тыс

Vнереал.пр, тыс

Потери пр-ции, т.руб

а1

20

16

100

1600

10000

8400

а2

30

14

150

2100

10000

7900

а3

40

12

220

2640

10000

7360

а4

50

10

250

2500

10000

7500

V2:

Решение статистика

Сниж цены, %

Новая цена, т.руб/шт

Предполаг. Vпрод, шт

Предполаг. Vвыр,тыс

Vнереал.пр, тыс

Потери пр-ции, т.руб

а1

20

16

150

2400

10000

7600

а2

30

14

350

4900

10000

5100

а3

40

12

400

4800

10000

5200

а4

50

10

450

4500

10000

5500

Матрица потерь L(V,a), тыс.руб.:

а1

а2

а3

а4

V1

8400

7900

7360

7500

V2

7600

5100

5200

5500