Ознакомление с программой “1С: Предприятие 7.7”, страница 4

6. так как были проведены торговые документы, то необходимо сформировать проводки по этим документам. Выбираем меню Документы – Регламентированные документы – Формирование проводок по торговым операциям. В Порядке формирования проводок – Формировать детальные проводки по каждому торговому документу.

Затем мы осуществляем продажу товаров через магазин. Это оформляется следующими документами:

1. заключаем договор Документы – Договор с контрагентом. Вид торговли – консигнация.

2. создаем “Дополнение к договору консигнации”. Документы – прочие – дополнение к договору консигнации. Заполняем: название нашей фирмы, дату, контрагента, договор-основание, вид дополнения, от суммы (5%), от прибыли (30%).

3. поступление товара на реализацию оформляется документом “Приходная реализатора”. Документы – Реализация – Приходная реализатора. Заполняем: название нашей фирмы, дату, тип учета, контрагента, договор-основание, тип цен (закупочные), склад, список принятых товаров.

4. продажа товара оформляется расходной реализатора. Документы – Реализация – Расходная реализатора. Заполняется аналогично Приходной реализатора.

5. поступление выручки в кассу от продажи товаров оформляется “Приходным кассовым ордером”. Заполняется: название нашей фирмы, дата, тип учета, вид операции, сумма, аналитика, контрагент, договор-основание.

6. поступившие средства сдаются в банк на основании расходного кассового ордера, в котором указываются реквизиты, аналогичные приходному кассовому ордеру.

7. в завершении выполняется формирование проводок. Документы – Регламентированные документы – Формирование проводок по торговым операциям.

Завершающим циклом проводок является начисление заработной платы.

1. установление нового периода расчета. Журналы – Заработная плата – Заработная плата. В окне “Текущий период – Заработная плата” нажать кнопку “Дополнительно” и в поле “Установить свободно” выбрать необходимый месяц.

2. выбираем календарь работы сотрудников: Операции – Календари. Необходимо установить “Пятидневка 36” и нажать кнопку Автозаполнение.

3. устанавливаем графики работы: Справочники – Заработная плата – Графики работы.

4. устанавливаем начало месяца: Документы – Заработная плата – Начало месяца.

5. заполняем “Табель”: Журналы – Заработная плата – Табели учета рабочего времени. В нем указываем название нашей фирмы и первый день того месяца, к которому он относится. После этого табель заполняется автоматически.

6. производим расчет заработной платы: Документы – Заработная плата – Расчет заработной платы.

7. расчет заработной платы можно просмотреть, выполнив действия: Журналы – Заработная плата – Заработная плата. С помощью кнопок “Подробно”, “Рассчитать все” или “Расчетный лист” можно получить различные выходные документы.

8. после этого необходимо получить платежную ведомость: Документы – Заработная плата – Платежная ведомость. Заполняем: название нашей фирмы, период, вид выплаты, Подразделение.

9. выплата заработной платы осуществляется “Расходным кассовым ордером”, который должен быть введен на основе “Платежной ведомости”. Для этого в полном журнале щелкаем на платежной ведомости правой кнопкой мыши, и в контекстном меню выбираем “Ввести на основе”, где выбираем “Расходный кассовый ордер”. Заполняем все реквизиты.

10. в завершении формируем проводки: Документы – Заработная плата – Формирование бухгалтерских проводок. Документ заполняется автоматически.

В конечном итоге мы получаем Баланс, который даётся далее в приложении.