Бизнес-план частного торгово-производственного унитарного предприятия "Поречье Белкоопсоюза", страница 17

 Прогноз финансовых показателей  деятельности СТО.

          По станции технического обслуживания  спрогнозированы  доходы в целом по отрасли  а также приведен прогноз расходов  по статьям  по месяцам  на 2009г.

           Выручка по СТО составит в 2009г. 465 млн. руб., а их темп роста  к 2008 году составит – 152,5 %.

          Затраты на содержание составят в 2009г.367  млн. руб., а их темп роста  к 2008 году составит 173,9 %.

                    По сравнению с 2008г. произойдут некоторые изменения в структуре затрат  на содержание СТО:

          Удельный вес статьи  «Расходы на оплату труда» составит в 2009г. 50,8 %         Объем отчислений на социальные нужды будет расти пропорционально расходам на оплату труда. Доля этой статьи затрат составит в 2009 г.18,3  %.

          (Таблица 4.4.2.4.)

      4.5.    Комплекс зданий по ул. Тимирязева, 44.

    15 октября 2007 года ЧУП «Поречье БКС» передано в аренду комплекс зданий по ул. Тимирязева 44.  Общая площадь зданий и сооружений переданных предприятию в аренду Белкоопсоюзом предприятию составляет 14,2 тысяч метров квадратных. На протяжении текущего года производились ремонтные работы комплекса зданий, площади которых сдаются в аренду.

Доходы  по комплексу зданий  в 2008году составили всего  3353,5 млн.руб.-в том числе :  от сдачи помещений в субаренду  3095 млн. руб.,   доходы по станции технического обслуживания 258 млн. руб.,

Издержки   на содержание зданий   в 2008 году составили 3359 млн. руб. Превышение доходов над расходами составило 3,3 млн. рублей.   В структуре расходов на реализацию в 2008г., наибольший удельный вес занимали статьи прочие расходы (30,2%),  из них затрачено на ремонт помещений  более 800 млн. рублей.  Расходы на аренду, содержание зданий (43,9 %),  расходы на оплату труда (13,2%), отчисления в фонд социальной защиты (4,9%)  (таблица 4.5.1.)

 С целью получения максимальных доходов от сдачи в аренду предприятием запланировано производить капитальный ремонт зданий и сооружений на 2009 год. Неэффективно сдаваемые складские помещения переоборудовать под офисные. Для расширения спектра оказываемых услуг и получения дополнительного дохода предприятие планирует открыть сауну по ул.Игнатенко.  Планируемые расходы и доходы на 2009 год представлены в таблице  (4.5.2.).

4.6.  Инвестиционный и инновационный план.

Таблица по ремонту и приведению в надлежащее состояние объектов ЧУП «Поречье Белкоопсоюза».

Раздел 6. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности.

           В процессе планирования были рассчитаны ожидаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности, потоки денежных средств, а также осуществимость финансового плана предприятия. 

   На 2009 год объем розничного товарооборота запланирован в сумме   14137 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах к 2008 году составит 111%. Объем оказания платных услуг составят 808 млн. руб., темп роста к 2008 году в сопоставимых ценах 109%. Оптовый товарооборот составит 20685 млн. рублей.  темп роста к 2008 году в сопоставимых ценах 121,3%. Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности (в разрезе отраслей) представлены в (таблице 6.6.1.).

     Выполнение заданных параметров роста розничного товарооборота, оптовой отрасли, оказания платных услуг, валовых доходов и затрат на реализацию позволит получить по предприятию в 2009 году  объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг в размере 35752  млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг составит  25795 млн. рублей. Расходы на реализацию -   4319  млн. рублей. Прибыль от реализации в 2009 году  составит 614 млн. рублей. Сальдо операционных расходов и сальдо вне реализационных доходов составит  -245  млн. рублей и 231 млн. рублей. Ожидаемая прибыль после налогообложения (к распределению)  295  млн. рублей. Рентабельность по прибыли от реализации составит по торговле 0,5 %, по общепиту 2,9 %, оптовой отрасли 2,1 %.

 Расчет чистой прибыли по предприятию представлен в (таблице 6.6.2.).