Бизнес-план развития коммунального производственно-строительного унитарного предприятия «Полесьестрой», страница 6

№

п/п

Показатели

За предшествующие планируемому

годы

2005г.

(базовый)

2004г.

2003г.

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

13

Выручка от реализации продукции, млн.руб. (в сопоста-вимых ценах)

61442

44265

33869

14.

Затраты на 1 млн. руб. СМР (расчет на базе текущих цен), млн. руб.

0,752

0,780

0,760

15.

Затраты на производство и реализацию продукции, млн. руб.

46200

34510

25730

в т.ч. удельный вес по элементам:

          материальные затраты

56,4

62,2

54,3

          расходы на оплату труда

25,5

22

26,3

          отчисления на социальные  нужды

9,7

8,4

10,4

          амортизационные отчисления

2,2

1,9

2,6

          прочие затраты

6,2

5,5

6,4

16.

Прибыль (убытки) от реализации, млн. руб.

5235

2860

2450

17

Чистая прибыль, млн. руб.

2622

1825

1803

18

Рентабельность реализованной продукции, %

11,3

8,3

9,5

19

Доля краткосрочных обязательств к выручке от реализации, %

1,3

1,5

1,4

20

Доля долгосрочных обязательств к выручке от реализации, %

0,6

0,5

-

21

Дебиторская задолженность, млн. руб.

4759

3773

3891

22

Кредиторская задолженность, млн. руб.

8125

5845

4835

23

Коэффициент текущей ликвидности (К_н > 1,2)

1,37

1,39

1,44

24

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К_н >0,15)

0,24

0,3

0,32

25

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами  (К_н ≤ 0,85)

0,33

0,26

0,9

26

Коэффициент отношения дебиторской и кредиторской задолженностей

0,59

0,64

0,78

27.

Платежеспособность

№ п/п

Количество объектов

Годы

2005г.

2004г.

2003г.

1.

Количество объектов – всего

337

336

242

В т.ч. стоимостью до     200 тыс. руб. (в ценах 1991г.)

312

313

224

                                        200-500

14

13

10

                                        501-2000

11

10

8

                                   свыше 2000

-

-

-

2.

Средняя стоимость одного объекта, тыс. руб.  (в ценах 1991г)

190

155

150

3.

Количество объектов, возводимых вне места нахождения организации, ед.

236

256

140

                        %

70

76,1

57,8

Наименование вида строительства

Доля в объеме СМР, выполненных собственными силами, %

2005г.

2004г.

2003г.

Жилищное

20,1

22,1

11,3

Промышленное

9

1,1

10

Культурно-бытовое

25,2

8,3

4,6

Здравоохранение

5

16,3

11,5

Коммунальное

2,8

46,3

5,3

Прочее

37,9

55,9

57,3

ИТОГО:

100

100

100