7.5. Для реализации бизнес-плана необходимо инвестирование в размере 329474500 белорусских рублей кредитных средств. Финансовый план составлен на три календарных года, исходя из среднего окупаемости краткосрочных вложений. Срок возврата кредитных вложений – 36 месяцев. Методики оценки: используемая в расчетах, соответствующая принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планировано) каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств (расчет притоков денежных средств раздел 7.2.). На основании потоков денежных средств определяющим основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта. Расчеты выполнены в белорусских рублях, в постоянных ценах принимаемых на момент формирования бизнес-плана и соответствующего налогового окружения.
7.6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
В качестве привлечения денежных средств рассматривается инвестиционный кредит на финансирование капитальных вложений и прироста оборотного капитала в размере 329474500 рублей.
График привлечения кредита соответствует графику осуществления инвестиций. Предполагаемая схема погашения - ежемесячная выплата долга равными суммами. Остаток денежных средств от привлечения кредитных средств рассматривается как «резерв ликвидности» проекта при не достижения планируемых объемов производства. Наличие остатка денежных средств обеспечивает способность выдержать более жесткие условия кредитования.
В качестве источников финансирования текущей производственной деятельности выступают:
- оплата за выполненные работы и оказанные услуги;
- устойчивые пассивы организации .
7.7. ОБОСНОВАНИЕ И КРЕДИТЫ.
Долгосрочный кредит на получение техники сроком на три года у продавцов:
1.1. ОАО «Амкодор» РБ. Почтовый адрес: 220013 г. Минск, ул. П.Бровки, 8, к.201, тел.(017) 292-20-34, 298-34-23, факс 288-26-23 р/с 3012202990007 в ОАО «Белпромстройбанк» Советское отделение г. Минск, РКЦ № 1, код 339, УНП 100135676, ОКПО 05762507.
Шасси погрузочного многофункционально Амкодор 332С-01 стоимостью 106141000руб. с НДС;
Ковш 332С стоимостью 5100000 (V-1,9м. куб.) стоимостью 3947100 руб. с НДС.
2. ОДО «ПАН-СТП» РБ. Почтовый адрес:220005 г. Минск, ул. Платонова,22а, офис 304а, тел/факс (017) 2324273,2324235, р/с 3012000000266 в филиале 503 АСБ «Беларусбанк» г. Минск, ул. Агнгарская,40, код 608 УНН 101441209, ОКПО37503115.
станок ШС-3 12540000 руб. с НДС
пресс ПС-3 25000000 руб. с НДС
пресс «Эльбрус» 130-3000Р 14900000 руб. с НДС
3. ООО «ЭСА» РБ. Почтовый адрес: 220025 г. Минск, ул. Железнодорожная,
27-2-228, р/с 3012000004216 в банке ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск, код 153001742, ОКПО 14805003, УНН 100120565.
Сушильная камера 50м3 120336400 с НДС.
4.ПТЧУП «Станкоагрегат» РБ. Почтовый адрес: 220141, г. Минск, ул. Купревича д.1 корпус 2, к.3326, р/с 3012733500012 Советское отд. ОАО БПСБ в г. Минск, ул. Сурганова, 39, код 339, УНН 190013871, ОКПО 37607300
энергетическая установка АГГУ-90 46610000 с НДС (получением долгосрочного кредита на срок 3(три) года в сумме 329474500руб.).
При определении экономической целесообразности использования новой техники были учтены следующие факторы:
1. Высокие технические характеристики.
2. Использование взамен морально устаревшей техники.
Разработки производственной программы по выполнению строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ направлена на получение максимальной прибыли для удовлетворения потребностей коллектива.
7.8. РЕЗЮМЕ.
Как видно из предыдущего материала, единой целью является достижение максимальных конечных результатов хозяйственной деятельности организации. Для того, чтобы качество выполняемых организацией работ соответствовало принятым стандартам и организация была конкурентоспособная, появилась необходимость в приобретении новой техники.
Приобретение шасси погрузочного многофункционального «Амкодор 332С-01» ковша 332С, сушильную камеру 50м3 и другие основные средства позволит стабилизировать экономическое положение путем:
- обеспечения высокого качества выполняемых работ;
- наращивания объемов выполненных работ.
Выполняемые организацией строительно-монтажные работы имеют высокую оценку качества со стороны заказчика. Продолжение выполнения организацией работ качественно и в более высоких объемов находит выражение и в настоящее время.
Генеральный директор В.И. Усиков
Главный бухгалтер В.М. Морозов
Форма 5
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.