Бизнес-план предприятия пищевой промышленности АО "Хладокомбинат", страница 14

Г о д

2001

2002

2003

На 1 т.

тыс.руб.

Всего

тыс.руб.

На 1 т.              тыс.руб.

Всего

   тыс.руб.

На 1 т.

тыс.руб.

Всего

тыс.руб.

Объём реализов. продукции.      

50 509      

20 203 470   

49 725    

24 862 460     

49 202    

29 521 313

Сырьё и материалы             

36 901      

14 760 400   

36 901    

18 450 500     

36 901    

22 140 600

Топливо, энергия холод.     

80.68               

32 272    

80.68           

40 340      

80.68           

48 408

ФЗП основных рабочих                     

207    

82 810                

207 

103 513               

207 

124 215

Отчисления от ФЗП                                   

80

31 882       

80            

39 852                      

80

47 823

Цеховые расходы                   

1 341          

536 312      

1 072       

536 312                  

894 

536 312

Общезаводские расходы                     

479

191 472               

383 

191 472            

319    

   191 472

Прочие расходы                      

1 276          

510 585      

1 022        

510 936                   

852

511 177

Заводская себестоимость     

40 364        

16 145 733   

39 746     

19 872 925   

39 333   

23 600 007

Коммерческие расходы            

42.6                

17 043      

    34            

17 043      

28.4          

17 043

Полная себестоимость          

40 408      

16 162 776    

39 798      

19 889 968  

39 312   

23 617 050

Рентабельность (прибыль)   

10 102         

4 040 694      

9 945        

4 972 492     

9 828     

5 904 263

Оптовая цена                          

50 509      

20 203 470    

49 725     

24 862 460    

49 202    

29 521 313

НДС,  20%                               

10 101        

4 040 694    

9 945         

4 972 492     

9 840     

5 904 263

Отпускная цена                      

60 610      

24 244 164    

59 670     

29 834 952    

59 042    

35 425 576

                              Динамика роста прибыли

 


 6 000 000

 5 000 000

 4 000 000

 3 000 000

  2 000 000

                           

                                        1                                    2                                     3

   Рисунок 9.1

План движения денежных средств на 2001 год

                                                                                                                                      Таблица 9.2