Основные технико-экономические показатели проекта реконструкции участка получения технологической целлюлозы

8 Основные технико-экономические показатели проекта

8.1 Расчет капитальных (единовременных) затрат

Единовременные капитальные  затраты – это затраты на изготовление, покупку, транспортировку и монтаж нового или модернизацию действующего оборудования.

8.1.1 Расчет капитальных вложений при проектировании нового оборудования осуществляется по формуле

                                                ,         (8.1)                         

где   - стоимость, приобретаемого нового оборудования, руб.;

                - затраты на транспортировку оборудования, руб.;

        - затраты на монтаж оборудования, руб.;

                - затраты на строительные работы, руб.

Стоимость базового оборудования определяется согласно существующим оптовым ценам на оборудование данной группы или принимаются по балансовой стоимости на предприятии.

Величины , , , можно определить в процентах к оптовой цене нового оборудования и комплектующих изделий (= 15 – 18%; = 10 – 15%; = 10%).

Основной способ определения цены проектируемого оборудования состоит в расчете стоимости изготовления оборудования (таблица 8.1).

Таблица 8.1- Расчет стоимости изготовления оборудования

Статьи затрат	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3
1 Основные материалы	11 843 723	Таблица 8.2
2 Покупные полуфабрикаты	662 333	Таблица 8.3
3 Комплектующие изделия	1 138 990	Таблица 8.4
4 Возврат отходов	-92 880	П.8.2.4
5 Зарплата основных рабочих	13 818 954,2	П.8.2.2
6 Единый социальный налог	3 744 936,6	27,1%
7 Технологическое топливо	-	-
8 Износ инструмента	1 250 605,6	П.8.2.5
9 Цеховые расходы	27 637 908,4	П.8.2.6
Итого цеховая себестоимость,	60 004 570,8

Для определения затрат по статье «Материалы» составляется смета затрат в виде таблицы 8.2.

Таблица 8.2 – Смета затрат на основные материалы

Наименование материалов	Марка	Количество, кг.		Цена,  руб.	Сумма, руб.
Чугун	Сч21-40 ГОСТ 1412-70	14 400		21	302 400
1	2		3	4		5
Сталь	Ст3		339 400	28		9 503 200
	Сталь 45 ГОСТ 1050-88		20 600	31		638 600
Прочие неучтенные, 5%						52 2210
Итого затрат на материалы						10 966 410
Базовые и транспортные расходы, 8%						877 312,8
Всего затрат						11 843 723

Для определения затрат по статье «Покупные полуфабрикаты» и «Комплектующие изделия» составляются сметы по форме, представленной в таблицах 8.3 и 8.4.

Таблица 8.3 – Смета затрат на покупные полуфабрикаты

Наименование	Характеристика	Кол., шт.	Цена, руб.		Сумма, руб.
1	2	3	4		5
Болт	М30×120	256	50		12 800
	М30×150	284	48		13 632
	М24×50	16	35		560
	М20×50	128	33		4224
Лист  10×1000×2100 Лист 10×750×1500	Ст45	12	22 000		264 000
	Ст3	16	18 000		288 000
Шпилька		64	5,3		340
Шайба		128	4,0		512
Продолжение таблицы 8.3
Наименование	Характеристика	Кол., шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Прочие неучтенные, 5%				29 203,4
Итого затрат на материалы				613 271
Базовые и транспортные расходы, 8 %				49 061,7
Всего затрат				662 333

Таблица 8.4 – Смета затрат на покупные комплектующие изделия

Наименование	Характеристика	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Электродвигатель	4АМНК315М6 N – 160 кВт n – 725об/мин	3	128 000	384 000
Редуктор	Цилиндрический 160кВт	2	190 000	380 000
	Червячный 160кВт	1	220 000	220 000
Муфта		3	800	2400
Подшипник	О-3640	8	1500	12 000
Приборы КИПа				6000
Прочие неучтенные, 5%				50 220
Итого затрат				1 054 620
Базовые и транспортные расходы,8%				84 370
Всего затрат				1 138 990