Проектирование водоподготовительной установки, разработка схемы и последующий её расчет, страница 40

Таким образом, капитальные затраты составляют:

К = К_пр + К_зд + К_об

где К_пр – затраты на проектирование;

К_зд - капитальные затраты на строительство здания;

К_об – затраты на оборудование.

К = 2 514 127 + 9 720 000 + 15 421 270 = 27 655 000 р.

9.2 План-график работы и затрат.

Суммирование вышеизложенных результатов расчетов дает общую требуемую сумму инвестиций, а именно 27 655 000 р.

Теперь необходимо определить продолжительность инвестиционной фазы цикла проекта и составить план-график выполнения работ. Затем к каждому этапу плана-графика привязывается стоимость работ из предыдущих расчетов.

План-график приведен ниже в таблице.

9.3 Разработка прогноза расходов на производство одного кубического метра обессоленной воды

-  Шаг прогнозирования выбирается 1 год.

-  Расходы (издержки производства) включают:

-  Затраты на расходные материалы.

-  Топливо и энергия всех видов.

-  Затраты на оплату труда.

-  Социальный налог.

-  Амортизация основных фондов.

-  Прочие расходы в составе:

1) расходы по охране труда;

2) расходы по охране окружающей среды.

9.3.1 Затраты на расходные материалы

Затраты включают в себя:

-  Расходы на замену мембранных элементов УОО и стэков ЭДИ (таблица9.3)

Таблица 9.3

	Срок эксплуата-ции, год	Кол-во элементов	Цена 1 элемента, руб	Сумма в год, руб
Расход на замену мембран ОО (1 р в 4 г)	4	42	20 800	218 400
Расход на замену стэков ЭДИ (1 р в 6 лет)	6	6	247 000	247 000
ВСЕГО	-	-	267 800	465 400

-  Затраты на реагенты и электроэнергию (таблица 9.4)

Таблица 9.4

Расходные материалы	Расход в год, кг	Цена за кг, руб	Сумма, руб
Натрий метабисульфит	400	27	11 000
Антискалант энергософт	170	1600	272 000
Потронные фильтры, шт	105	400	42 000
Едкий натр, 42%	11200	14	156 800
Соляная кислота 37%	30	30	900
Хлористый натрий	30	7	210
Кислотный моющий р-р энерготрит	60	647	38 800
Щелочной моющий р-р гидротрит	30	767	23 000
Электроэнергия	709 568 кВт	1,5	1 064 892
Вода	315 792 м3	2	631 584
Освещение, отопление, вентиляция и водоснабжения здания ВПУ, 5% от стоимости здания	486 000
ИТОГО	-	-	3 192 047

9.3.2 Затраты на оплату труда.

Затраты на оплату труда включают заработную плату основного производственного персонала (осуществляющие технологический процесс – аппаратчики и операторы), вспомогательного (уход, надзор и ремонт – слесари, электрики, наладчики КИП), инженерно-технического персонала (мастера, технологи) и обслуживающего персонала (уборщицы, грузчики) предприятия, включая премии рабочим и служащим за производственные результаты, а также стимулирующие и компенсационные выплаты.

-  Определение числа работающих.

Численность основных производственных рабочих определяется по необходимым точкам наблюдения за технологическим процессом. Исходя из опыта эксплуатации подобных установок, а также из того, что ВПУ полностью автоматизирована, для ее обслуживания достаточно два человека оперативного персонала, 3 человека вспомогательного и 3 человека обслуживающего. Численность инженерно-технического персонала определяется в зависимости от сложности оборудования и необходимых для производств функций.

При этом различают:

- номинальная численность – число рабочих в смену;

- явочная численность – число рабочих в сутки при многосменной работе;

- списочная численность – число рабочих, учитывающее необходимые подмены в связи с болезнью, отпуском и по другим уважительным причинам.