Экономика и менеджмент \ Планирование на предприятиях

Разработка перспективного, текущего и оперативно-календарного планов работы предприятия мясной промышленности в условиях рынка, страница 36

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

текущие активы:

текущие краткосрочные обязательства:

1. Деньги в банке

1. Краткосрочные кредиты банка (первый год)

10

2. Деньги в кассе

0,2

2. Расчеты с поставщиками (первый год)

40

3. Ценные бумаги (рын. стоимость)

1

3. Другие виды счетов (первый год)

10

4. Дебиторская задолженность

51,8

4. Резервы предстоящих расходов

2,5

5. Краткосрочные финансы

1,7

5. Резервы по сомнительным долгам

1,5

6. Авансовые расходы

0,7

6. Текущие выплаты по долгосрочным кредитам (каждый год)

3

7. Другие счета

0,8

7. Всего

67

8. Резерв по сомнительным долгам

4,7

долгосрочные обязательства:

0

9. Итого быстроликвидные активы (1+8)

55

8. Ссуда банка на развитие под 10% годовых до 2003 года

12

материальные запасы

0

9. Ссуда под недвижимость, исходя из 9% годовых до 2002 года

8

10. Готовая продукция

4

10. Всего долгосрочные обязательства (8+9)

20

11. Незавершенное производство

1

11. Всего внешние обязательства (7+10)

87

12. Сырье и основные материалы

23

собственный капитал, акционерный капитал:

0

13. Прочие материалы

5

12. Разрешенный к выпуску акционерный капитал

30

14. Резерв на потери

2

13. Уставный собственный капитал

25

15. Итого запасов (10+14)

35

14. Излишки капитала (резервный капитал)

2

16. Всего текущие активы (9+15)

90

15. Нераспределенная накопленная прибыль

3,8

долгосрочные активы

0

16. Всего собственный и акционерный капитал (13+14+15)

30,8

17. Земля (по стоимости)

6,1

18. Здания (по стоимости)

11,22

19. Машины и оборудование

6,9

20. Транспорт

0,7

21. Амортизация (-)

2,35

22. Долгосрочные финансовые вложения

27,8

23. Всего долгосрочные активы (17+22)

54,8

Всего активы (10+29)

118,2

17. Всего пассивы (11+16)

117,8

Таблица № 53.

План поступления денежной наличности от продаж

Продажи по месяцам, млн. руб

Поступления от продаж по месяцам

Дебиторская задолженность на конец 12 месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

246,324

34,216

4,32

2

246,324

34,216

4,32

3

246,324

34,216

4,32

4

289,163

40,274

4,32

5

289,163

40,274

4,32

6

289,163

40,274

4,32

7

278,453

38,759

4,32

8

278,453

38,759

4,32

9

278,453

38,759

4,32

10

257,034

35,730

4,32

11

257,034

35,730

4,32

12

257,034

35,730

4,32

Всего

3212,92

51,8
Скачать файл