Расчет и оценка эффективности развития ГТС-6, страница 2

                    = ( 132,4 + 16,35 ) × 100 / 560,4 = 26,54 ТА / 100жит.

Nкг = Nнг +  DN =132,4 + 16,35 = 148,75 тыс. ТА

       Число телефонных аппаратов квартирного типа на 100 семей составляет:

ТПс = Nкг × dкв ×100  / ( Н / Кс ) =

                                 = 132,4 × 72,6 / 560,4 × 3,12 = 53,5 ТА / 100семей

        Телефонная плотность по таксофонам  на 1000 жителей составляет:

ТПткс = Nткс × 1000 / Н = 1570 × 1000 / 560,4 × 1000  = 2,8 ткс на 1000жит.

ТПж	26,54 ТА / 100жит.
ТПс	53,5 ТА / 100семей
ТПткс	2,8 ткс на 1000жит.

Поставим задачу увеличения уровня телефонной плотности до 30 ТА на 100 жителей.

2.      ТПж = 26,54 ТА / 100жит.

         ТПпрогн.= 29 ТА / 100жит.

Nнг прогн. = Nкг

DN¢прогн = (ТПпрогн – ТПж)× Н / 100 (т.е. сколько нужно установить ТА, чтобы достигнуть телефонной плотности 30 ТА на 100жит.).

DN¢прогн = ( 29 – 26,54 ) × 560,4 × 1000 / 100 = 13875,8 ТА = 13,9 тыс. ТА

         Прирост абонентской емкости потребует инвестиций. Согласно контракта поставка оборудования будет осуществлена из расчета 200$. Курс доллара составляет 25 руб. Тогда себестоимость оборудования составит:

Собор. = 200 × 25 = 5000 руб.

А себестоимость установки одного абонентского порта будет составлять(при доле станционного оборудования d ст.об = 0,7 ):

Суст = Собор. × d ст.об = 5000 × 0,7 = 3500 руб.

Объем дополнительных капитальных вложений составит:

DК = Суст ×  DN¢прогн = 3500 × 13,9 ×1000 =  48650,4 тыс. руб.

     На основе предварительных расчетов видим, что объем капитальных вложений составит  48650,4 тыс. руб. при себестоимости установки одного порта 3500 руб.

3.  За отчетный период прибыль от основной деятельности составила:

По = В – Э = 86073 – 41840 = 44233 тыс. руб.

После выплаты налогов чистая прибыль составит:

Пч = По × d,            d = 0,8

Пч = 44233 × 0,8 = 35386,4 тыс. руб.

В соответствии с решением собрания акционеров распределение чистой прибыли будет в следующем процентном содержании:

 

ФН = Пч × dфн + Эа = 35386,4 × 0,65 + 20500 = 43501,16 тыс. руб.

ФП = Пч × dфп = 35386,4 × 0,15 = 5307,96 тыс. руб.

РФ = Пч × dрф = 35386,4 × 0,15 = 5307,96 тыс. руб.

Выплата дивидендов = 35386,4 × 0,05 = 1769,32 тыс. руб.

   Фонд накопления сравним с объемом дополнительных капитальных вложений и получаем, что он меньше.

ФН = 43501,16 тыс. руб.

DК  = 48650,4 тыс. руб.

4.  Расчет экономической эффективности.

4.1  Произведем расчет выручки данного проекта при следующей структуре потребителей:

DNкв – 70%

DNорг – 30%

DN = 13,9 тыс. ТА

DNкв = 13,9 × 0,7 = 9,73 тыс. ТА

DNорг = 13,9× 0,3 = 4,17 тыс. ТА

При расчете возьмем тарифы, используемые на сети ГТС-6 за 1999г. Расчет выручки произведем по формуле:

S В = SNi × Smi

Вид выручки, категории потребителей.	Тариф, руб.	Кол-во услуг, тыс. ед.	Выручка, тыс. руб.
1.  Выручка разовая (за установку телеф. аппаратов) -  население -  предприятия, организации	3000 6000	9,73 4,17	29190,0 24325,0(без НДС)   25020,0 20850,0(без НДС)
Итого Вразов	-	13,9	45175,0
2.  Выручка текущая а) абон. плата -  население -  предприятия, организации б) прочие ДВО  (22% от абон. платы) -  население             -    предприятия, организации	За 12 м-цев 50 ´12 70 ´12 132,0 184,8	9,73 4,17  Итого 9,73 4,17 Итого	5838,0 4865,0(без НДС)   3502,8 2919,0(без НДС) 7784,0   1284,4 1070,3(без НДС)     770,6   642,2(без НДС) 1712,5
Итого Втекущ.			6071,5