Методические указания к расчету экономической части дипломных проектов, страница 8

Основные показатели проекта

По интервалам планирования жизни проекта

1

2

…

15

Длительность интервала планирования, дн.

360,0

-

-

-

Срок жизни проекта, г.

15,0

-

-

-

Выручка от реализации, млн р.

0,0

36,4

…

1500,0

Себестоимость, млн р.

0,0

0,0

…

883,3

Полные производственные затраты, млн р.

0,0

58,9

…

883,3

Налоги, млн р.

0,0

6,3

…

229,2

Чистая прибыль, млн р.

0,0

-28,8

…

386,7

То же, нарастающим итогом, млн р.

0,0

-28,8

…

6035,6

Постоянные инвестиционные затраты, млн р.

691,3

636,5

…

0,0

Прирост потребности в чистом оборотном капитале, млн р.

138,3

131,6

…

427,3

Чистые доходы для полных инвестиционных затрат, млн р.

-829,6

-738,0

…

573,1

То же, нарастающим итогом, млн р.

-829,6

-1567,5

…

6656,9

Ставка сравнения (номинальная годовая), %

19,0

-

-

-

Чистая текущая стоимость проекта (NPV), млн р.

3992,1

-

-

-

Внутренняя норма доходности номинальная годовая (IRR), %

42,0

-

-

-

Простой срок окупаемости, г.

4,3

-

-

-

Дисконтированный срок окупаемости, г.

4,8

-

-

-

Увеличение собственного капитала, млн р.

0,5

0,0

…

0,0

Привлечение кредитов, млн р.

850,0

821,9

…

0,0

Погашение задолженности, млн р.

0,0

0,0

…

0,0

Выплаты процентов по кредитам, млн р.

0,0

0,0

…

0,0

Свободные денежные средства, млн р.

20,9

45,9

…

5416,4

Номер

диаграммы

Название диаграммы

Стоимостные показатели диаграмм, изменяющие свои значения по интервалам пла-нирования жизни проекта шахты, тыс. р.

1

Выручка / Затраты

1. Прямые материальные затраты

2. Себестоимость продукции

3. Полные производственные затраты

4. Выручка от реализации

2

Чистый оборотный капитал

1. Нормируемые оборотные активы

2. Нормируемые краткосрочные пассивы

3. Потребность в оборотном капитале

4. Чистый оборотный капитал

3

Обслуживание задолженности

1. Увеличение задолженности

2. Погашение задолженности

3. Выплата процентов

4. Остаток задолженности

4

Прибыль

1. Балансовая прибыль

2. Чистая прибыль

3. Накопленная чистая прибыль

5

Движение денежных средств

1. Приток средств

2. Отток средств

3. Свободные денежные средства

6

Коэффициенты денежной оценки (1)

1. Рентабельность активов

2. Рентабельность продаж

3. Общая платежеспособность

7

Коэффициенты денежной оценки (2)

1. Коэффициент общей ликвидности

2. Коэффициент немедленной ликвидности

8

Чистые доходы (для инвестиционных затрат)

1. Чистый приток средств

2. Чистый отток средств

3. Накопленный чистый доход

9

Чистые доходы  (для собственного капитала)

1. Чистый приток средств

2. Чистый отток средств

3. Накопленный чистый доход