Учёт вексельных и ломбардных кредитов: Методические указания к выполнению лабораторной работы № 2 по курсу "Деньги, кредит, банки", страница 3

          3. Усов В. В. Деньги, денежное обращение, инфляция. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

          4. Банки и банковские операции (под. ред. Е. Ф. Жукова). М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997

          5. Деньги, кредит, банки. (под. ред. Е. Ф. Жукова). М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 18

­­­­­­­­__________СБЕРБАНК___________________________________ Банк

Адрес: Комсомольск-на-Амуре, Проспект Первостроителей , 20;

Для корреспонденции: 109462, Комсомольск-на-Амуре, а/я 35

Тел./факс (4217) 878-577; 878-205.

Телекс: (25) 412062

24.03.1999 г. № 71-94

Начальнику управления

коммерческого  банка

    Просим Вас пролонгировать межбанковский кредит в сумме 25 000 000

(двадцать пять миллионов)  рублей  сроком на один месяц.

          Председатель Правления                                             Блошкин П.В.

Приложение 19

Внимание коммерческого банка – к  соглашению № 107/76М

                                                                    от 27.12.1997 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ПРОЛОНГАЦИЮ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТА № 1

Кредитор___СБЕРБАНК___________________________

                                   (наименование банка)

Корреспонденция счёт № 1161307 в РКЦ  ГУ  ЦБ  РФ,  Москва

МФО 201791, код 83 с/с 782201

          Банк, осуществляющий расчётное обслуживание, МФО  №

«25» марта 1998 г. Время отравления________________________________

№ факса 202-18-10

Сумма                     25 000 000 рублей                         

            (двадцать пять миллионов)

Срок   __по 25.04.1996г.______________________________________ дней

Ставка ____________________%_________________________годовых

Порядок уплаты процентов _________в конце месяца___________

Поставка 26.03.98

Кредитуйте наш счёт   1161307  в  РКЦ  ГУ  ЦБ  РФ  МФО  201791_________                        

Пожалуйста, сообщите Ваше решение в течении __10 дней________ после получения настоящего Предложения по факсу: 202-18-10

М.П.                                                                                    _________________                                                                                                                 

Уполномоченный

сотрудник  Банка

Приложение 20

РАСПОРЯЖЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ

                                                                                     25 марта  1998 г.

          Пролонгируйте  действие  межбанковского кредита № 1 от 25.02.1998 г. ( ссудный счёт № 7822001) коммерческим  банком  «__________» на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей на срок до 25.04. 1998 г.

          За пользование кредитом с 26.03.98 г. Заёмщик уплачивает 205 (двести пять) процентов годовых.

          Основание. Письмо Заёмщика № 71-94 от 24.03.1998 г.

                              Предложение на пролонгацию межбанковского кредита к соглашению № 107/76М от 29.12.1997 г.    

Приложение 21

ВЫПИСКА ЗА ПЕРИОД С 25.12.1998 ПО 26.05.1999

Лицевой        Актив             «ООО»   Ссудный счёт коммерческого банка счёт №           7822301
				ОБОРОТЫ		ОСТАТОК
Дата	Корреспон-дирующий счёт (МФО)	Номер документа	Код операции	дебет	кредит	дебет	кредит
25.12.1998 25.02.1999 28.04.1999	2161562  904901	1 199	01 1	25 000000=00	25 000000=00	25 000000=00	0=00 0=00
26.05.1999	Сумма:                            25 000000=00                    25 000000=00                                     0=00

Количество операций = 2

Приложение 22

Лицевой счёт

по ссудному счёту АОЗТ «Гамма»

Расчёт процентов по кредитной линии

АОЗТ «Гамма»