# Учет и анализ краткосрочных кредитов: Методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по курсу "Деньги, кредит, банки", страница 5

23.12.98a   1610307              36         01           25 000=00                                         53 280=25

23.12.98a   1610307              39         01           40 000=00                                         13 280=25

23.12.98    1904500               1           1                                1217 =00                       14 497=25

23.12.98     31102               8935       46           11 400=00                                           3 097=25

23.12.98     31102               8936       53            1 124                                                 1973=25

30.12.98     902804              663        01                               20 000=00                     21 973=25

05.01.99a    6467348              2          01            6 000=00                                          15 973=25

05.01.99a   700467047           3          01            7 000=00                                            8 973=25

05.01.99a     6467348             1          01            8 600=00                                               373=25

16.01.99     902008                1           1                               18 000=00                      18 373=25

16.01.99     902008                1           1                               32 128=00                      50 501=25

17.01.99     902406              326        06                              24 764=00                      75 265=25

18.01.99     902804              902        06                                   640=00                      75 905=25

20.01.99     960202                5           1            6 200=00                                           69 705=25

24.01.99a    996932                5          01         19 500=00                                           50 205=25

25.01.99a    998606                6          01         50 000=00                                                205=25

02.02.99     902406               62         06                              28 414=00                      28 619=25

06.02.99  СУММА:                  268884=00    165163=00                    2 069 452=7

Количество операций = 26

Приложение  3

РАСЧЁТ

СРОКА ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

А/О «Черная икра»

п/п

Наименование источников получение денежных средств и платежей

Движение денежных средств по месяцам (на период пользования кредитом)

1

2

3

4

5

6

Всего

1.

2.

3.

4.

5.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

Выручка от прочей реализации и внереализационные расходы

Погашение дебиторской задолженности

Кредит

Наличие (+) или недостаток  (-) денежных средств

80

30

80

*

150

160

390

30

80

6.

## Итого поступлений

190

150

160

500

7.

8.

9.

10.

11.

12.

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Оплата договоров, контрактов на поставку товарно-материальных ценностей

Погашение кредиторской задолженностей

- в том числе по первоочередным платежам в бюджет и внебюджетные фонды

Погашение задолженности по ранее полученным краткосрочным займам и кредитам других банков

Уплата процентов по ранее  полученным кредитам банков

Погашение кредита

Уплата процентов кредитору

+49

100

45

45

100

27

5

19

100

5

5

80

9

300

77

55

80

28

13.

145

146

194

485

14.

15.

+45

+4

-34

+15